Pictet Health P EUR

LU0255978776
308,09 EUR 18/01/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
7,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255978776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 32,530 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Obrigações 2,42 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,47 %
País Peso
Estados Unidos 65,31 %
Reino Unido 11,50 %
Dinamarca 5,95 %
Alemanha 3,79 %
Suíça 3,14 %
Itália 2,67 %
Japão 1,68 %
Austrália 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,23 %
GBP - Libra esterlina 11,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,23 %
EUR - Euro 5,71 %
CHF - Franco suíço 4,49 %
JPY - Iene japonês 4,39 %
NOK - Coroa norueguesa 1,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,29 %
SGD - Dólar de Singapura 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 6,05 %
Thermo Fisher Scientific 5,74 %
Eli Lilly & Co 4,01 %
Abbott Labs 3,82 %
Reckitt Benckiser Group 3,50 %
Quest Diagnostics 3,34 %
Boston Scientific 3,31 %
Croda International 3,16 %
DEXCOM INC 3,05 %
Roche Holdings Genusscheine 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,02 % -4,31 %
Rentabilidade a 3 meses -3,26 % 2,04 %
Rentabilidade a 6 meses -2,49 % 1,02 %
Rentabilidade a 1 ano 7,34 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,58 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,80 % 10,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,71 % 13,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,88 %
Volatilidade do benchmark 12,36 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 10,49