Pictet Health P EUR

LU0255978776
302,47 EUR 06/07/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
6,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255978776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 25,430 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,38 %
Obrigações 0,35 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,32 %
País Peso
Estados Unidos 65,97 %
Reino Unido 9,49 %
Dinamarca 7,98 %
Alemanha 3,70 %
Suíça 3,01 %
Austrália 1,53 %
Japão 1,37 %
Espanha 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,32 %
GBP - Libra esterlina 8,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,27 %
EUR - Euro 5,14 %
CHF - Franco suíço 2,85 %
NOK - Coroa norueguesa 1,88 %
JPY - Iene japonês 1,67 %
AUD - Dólar australiano 1,46 %
SEK - Coroa sueca 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 6,03 %
Thermo Fisher Scientific 5,93 %
Boston Scientific 4,13 %
Reckitt Benckiser Group 3,93 %
Humana 3,89 %
AstraZeneca 3,41 %
Service Corp International 3,15 %
Quest Diagnostics 3,02 %
Colgate Palmolive 2,97 %
Edwards Lifesciences Corp 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % 6,62 %
Rentabilidade a 3 meses -4,48 % 1,60 %
Rentabilidade a 6 meses -6,11 % 9,15 %
Rentabilidade a 1 ano -4,21 % 12,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,87 % 13,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,57 % 11,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,48 % 13,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,86 %
Volatilidade do benchmark 12,50 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,61