ODDO BHF Haut Rendement 2025 DR EUR

FR0013300704
89,89 EUR 17/05/2022
Obrigações Maturidade Definida Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0013300704
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2018
Categoria Obrigações Maturidade Definida
Carteira do fundo (29/04/2022) 43,670 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,20 %
Tesouraria 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,90 %
USD - Dólar americano 4,69 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,80 %
UNITED GROUP BV 4.125% 15-MAY-2025 2,28 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 1,87 %
EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15-MAY-2026 1,87 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,85 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,81 %
PLT VII FINANCE SARL 4.625% 05-JAN-2026 1,80 %
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 4.125% 01-AUG-2025 1,78 %
PICARD GROUPE 3.875% 01-JUL-2026 1,75 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -