ODDO BHF Haut Rendement 2025 DR EUR

FR0013300704
83,20 EUR 30/09/2022
Obrigações Maturidade Definida Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0013300704
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2018
Categoria Obrigações Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/09/2022) 39,000 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,72 EUR
Data do último rendimento 12/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,08 %
Tesouraria 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,27 %
USD - Dólar americano 4,71 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 2,20 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 2,02 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,94 %
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 4.125% 01-AUG-2025 1,92 %
PLT VII FINANCE SARL 4.625% 05-JAN-2026 1,84 %
EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15-MAY-2026 1,83 %
PICARD GROUPE 3.875% 01-JUL-2026 1,79 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,70 %
AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01-NOV-2025 1,62 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -