Nordea 1 North American High Yield Bond E USD

LU0826399932
125,45 USD 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826399932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,630 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,60 %
Tesouraria 4,19 %
Ações 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,19 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,79 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,75 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,73 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,71 %
POST HOLDINGS INC 5.5% 15-DEC-2029 0,63 %
VZ SECURED FINANCING BV 15-JAN-2032 0,63 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,63 %
LINCOLN NATIONAL CORP 5.29936% 17-MAY-2066 0,62 %
DAVITA INC 3.75% 15-FEB-2031 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,12 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -4,34 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses -1,34 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -1,72 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,25 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,40 %
Volatilidade do benchmark 9,38 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,36