Nordea 1 North American High Yield Bond E USD

LU0826399932
126,17 USD 04/08/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826399932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 0,550 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,34 %
Tesouraria 9,46 %
Ações 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,46 %
GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS 1,09 %
HCA 5.88% 02/15/26 SR: 0,97 %
CORNERSTONE BUIL 8.00% 04/15/26 SR: 0,73 %
MERITOR 6.25% 02/15/24 SR: 0,68 %
UNTD RENTL NR AM 5.50% 07/15/25 SR: 0,67 %
LEVEL 3 FINANCIN 5.38% 01/15/24 SR: 0,62 %
COMMSCOPE LLC 6.00% 06/15/25 SR: 0,60 %
CALPINE 4.50% 02/15/28 SR: 0,58 %
VIRGIN SECURED 5.50% 05/15/29 SR: 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -10,88 % -6,37 %
Rentabilidade a 1 ano -7,37 % -2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,41 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,38 %
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,66
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,42