Nordea 1 North American High Yield Bond E USD

LU0826399932
138,99 USD 30/07/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826399932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/07/2021) 0,610 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,78 %
Ações 2,86 %
Tesouraria 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,32 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,35 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,72 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,70 %
LINCOLN NATIONAL CORP 2.51338% 17-MAY-2066 0,69 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,68 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.9% 15-AUG-2024 0,66 %
DANA FINANCING LUXEMBOURG RL SA 5.75% 15-APR-2025 0,64 %
AVAYA INC 6.125% 15-SEP-2028 0,62 %
GMAC CAPITAL TRUST I PFD 0,59 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8% 15-MAR-2026 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,86 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses 4,63 % 4,75 %
Rentabilidade a 1 ano 9,95 % 10,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,43 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,88 %
Volatilidade do benchmark 8,77 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,78
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 3,04