Nordea 1 North American High Yield Bond E USD

LU0826399932
121,84 USD 22/06/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826399932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,630 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,83 %
Tesouraria 3,99 %
Ações 1,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,99 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,68 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,67 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,66 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,65 %
VZ SECURED FINANCING BV 15-JAN-2032 0,63 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,62 %
AVAYA INC 6.125% 15-SEP-2028 0,60 %
POST HOLDINGS INC 5.5% 15-DEC-2029 0,58 %
DAVITA INC 3.75% 15-FEB-2031 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,52 % -2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -4,19 % -4,59 %
Rentabilidade a 6 meses -6,34 % -6,92 %
Rentabilidade a 1 ano 0,10 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,63 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,43 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,65 %
Volatilidade do benchmark 8,44 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,36