Nordea 1 North American High Yield Bond E USD

LU0826399932
119,58 USD 28-05-2020
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826399932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-12-2012
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 0,540 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,82 %
Tesouraria 1,92 %
Ações 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,92 %
GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS 1,04 %
UNTD RENTL NR AM 5.50% 07/15/25 SR: 0,88 %
HCA 5.88% 02/15/26 SR: 0,87 %
DANA FINANCING 5.75% 04/15/25 SR: 0,82 %
INFOR US 6.50% 05/15/22 SR: 0,79 %
CORNERSTONE BUIL 8.00% 04/15/26 SR: 0,78 %
MGM RESORTS INTL 5.75% 06/15/25 SR: 0,77 %
MERITOR 6.25% 02/15/24 SR: 0,75 %
VIKING CRUISES 5.88% 09/15/27 SR: 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,88 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -8,18 % -4,74 %
Rentabilidade a 6 meses -8,31 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -3,61 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,23 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,44 %
Volatilidade do benchmark 9,56 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,25