Nordea 1 North American High Yield Bond E USD

LU0826399932
136,46 USD 22/04/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826399932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,62 %
Ações 3,31 %
Tesouraria 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,46 %
Principais títulos em carteira Peso
GMAC CAPITAL TRUST I PFD 1,27 %
USD CASH 1,07 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,70 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,68 %
LINCOLN NATIONAL CORP 2.549% 17-MAY-2066 0,67 %
DANA FINANCING LUXEMBOURG RL SA 5.75% 15-APR-2025 0,63 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.9% 15-AUG-2024 0,63 %
AVAYA INC 6.125% 15-SEP-2028 0,61 %
BALL CORP 2.875% 15-AUG-2030 0,60 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45% 15-SEP-2036 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 2,67 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 4,87 % 4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 7,69 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,44 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,44 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,83 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,78
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,20