Nordea 1 North American High Yield Bond E USD

LU0826399932
138,79 USD 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826399932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,640 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,15 %
Tesouraria 4,16 %
Ações 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,57 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,16 %
AVAYA INC 6.125% 15-SEP-2028 0,79 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,69 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,67 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,66 %
DANA FINANCING LUXEMBOURG RL SA 5.75% 15-APR-2025 0,62 %
UPC BROADBAND FINCO BV 15-JUL-2031 0,60 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45% 15-SEP-2036 0,57 %
LINCOLN NATIONAL CORP 2.51538% 17-MAY-2066 0,57 %
POST HOLDINGS INC 5.5% 15-DEC-2029 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,30 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 4,07 % 4,24 %
Rentabilidade a 1 ano 9,98 % 10,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,21 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,73 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,70
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,31