Nordea 1 North American High Yield Bond E USD

LU0826399932
131,61 USD 27/11/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826399932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 0,560 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,58 %
Tesouraria 5,53 %
Ações 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,66 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,53 %
GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS 1,26 %
CORNERSTONE BUIL 8.00% 04/15/26 SR: 0,83 %
HCA 5.88% 02/15/26 SR: 0,81 %
DANA FINANCING 5.75% 04/15/25 SR: 0,74 %
MERITOR 6.25% 02/15/24 SR: 0,68 %
OCCIDENTAL 6.45% 09/15/36 SR:B 0,61 %
CONSTE 6.63% 03/01/25 SR: 0,59 %
VIRGIN SECURED 5.50% 05/15/29 SR: 0,58 %
CENTURY 5.88% 07/15/25 SR:B 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % 2,18 %
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % 2,07 %
Rentabilidade a 6 meses 1,37 % 1,75 %
Rentabilidade a 1 ano -7,35 % -2,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,42 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,07 %
Volatilidade do benchmark 9,12 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,65
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,21