Nordea 1 European Covered Bond Opportunities E EUR

LU1915690918
104,53 EUR 05/10/2022
Obrigações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1915690918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2019
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 45,440 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 174,97 %
Tesouraria -80,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 11,61 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,02 %
CAD - Dólar canadiano -0,04 %
SEK - Coroa sueca -0,13 %
AUD - Dólar australiano -0,16 %
USD - Dólar americano -0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 18,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 14,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 13,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 9,62 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 8,42 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB .64% 01-JAN-2 6,07 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,65 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2027 5,56 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -