Nordea 1 European Covered Bond Opportunities E EUR

LU1915690918
106,71 EUR 20/05/2022
Obrigações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1915690918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2019
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,950 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 147,72 %
Tesouraria -53,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,89 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa -0,02 %
CAD - Dólar canadiano -0,06 %
AUD - Dólar australiano -0,08 %
SEK - Coroa sueca -0,36 %
USD - Dólar americano -1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 20,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 8,09 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,49 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 5,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,00 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 3,74 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 3,50 %
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 06-MAY-2031 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses 1,17 % -7,85 %
Rentabilidade a 6 meses 0,50 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -0,86 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,66 % -1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,52 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -