Nomura US High Yield Bond A USD

IE00B3RW7J78
172,02 USD 29/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3RW7J78
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 94,580 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,09 %
Tesouraria 2,00 %
Ações 1,88 %
Setores Peso
Serviços públicos 17,16 %
Industriais e serviços diversos 14,30 %
Viagens e lazer 10,61 %
Saúde e farmacêuticas 8,59 %
Media 7,72 %
Financeiras 5,43 %
Operadores de telecomunicações 4,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,68 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Carnival 2,08 %
Ford Motor Credit 2,04 %
Charter 1,85 %
Occidental Petroleum 1,78 %
Altice France 1,13 %
Tenet Healthcare 1,11 %
Transdigm 0,96 %
Icahn Enterprises 0,94 %
Community Health Systems 0,92 %
Centene 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,08 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 5,62 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 1,79 % 1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 1,73 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,13 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,90 % 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,24 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 5,60