Nomura US High Yield Bond A USD

IE00B3RW7J78
182,01 USD 13/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3RW7J78
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 93,770 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,60 %
Ações 2,13 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Serviços públicos 16,48 %
Industriais e serviços diversos 14,18 %
Viagens e lazer 9,91 %
Saúde e farmacêuticas 7,92 %
Media 7,65 %
Financeiras 5,18 %
Operadores de telecomunicações 5,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,53 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Carnival 1,85 %
Occidental Petroleum 1,84 %
Ford Motor Credit 1,74 %
Charter 1,49 %
Altice France 1,28 %
Community Health Systems 1,25 %
Altice USA 0,99 %
Royal Caribbean Cruises 0,95 %
Tenet Healthcare 0,94 %
Bausch Health 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 2,35 % 2,60 %
Rentabilidade a 6 meses -0,66 % -0,61 %
Rentabilidade a 1 ano 8,20 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,31 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,49 % 7,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,51 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,93