Nomura US High Yield Bond A USD

IE00B3RW7J78
199,42 USD 24/11/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3RW7J78
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 111,750 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,08 %
Tesouraria 4,71 %
Ações 2,10 %
Setores Peso
Serviços públicos 17,37 %
Industriais e serviços diversos 15,34 %
Viagens e lazer 9,88 %
Saúde e farmacêuticas 7,76 %
Media 6,54 %
Operadores de telecomunicações 5,14 %
Financeiras 4,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Occidental Petroleum 2,13 %
Ford Motor Credit 1,99 %
Carnival 1,44 %
Altice France 1,22 %
Community Health Systems 1,19 %
Altice USA 1,15 %
Bausch Health 1,05 %
Charter 0,92 %
Tenet Healthcare 0,89 %
Transdigm 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,89 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 4,82 % 4,47 %
Rentabilidade a 6 meses 11,21 % 10,99 %
Rentabilidade a 1 ano 15,47 % 12,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,64 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,74 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,24 % 8,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,64 %
Volatilidade do benchmark 8,67 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,40
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