Neuberger Berman Uncorrelated Strategies EUR A Acc Hegded

IE00BDC3ND11
10,25 EUR 30/06/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDC3ND11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/08/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 24,220 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Setores Peso
Industriais e serviços diversos 11,37 %
Bens de consumo 8,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,44 %
Financeiras 7,14 %
Tecnológicas 5,21 %
Serviços públicos 2,95 %
Saúde e farmacêuticas 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 119,03 %
Reino Unido 6,00 %
Holanda 3,86 %
Alemanha 3,40 %
Itália 3,11 %
Suíça 2,59 %
França 2,45 %
Suécia 2,08 %
Espanha 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 41,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 17-JUN-20 6,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-APR-20 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-JUN-2021 4,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 01-APR-20 4,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-APR-20 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-APR-20 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-JUL-20 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-MAY-20 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 13-MAY-20 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,02 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,67 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -