Neuberger Berman Strategic Income EUR A (M) Dis Hegded

IE00BQR9PJ58
7,78 EUR 30/06/2022
Obrigações Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BQR9PJ58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/2017
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 7,320 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 120,04 %
Tesouraria 18,64 %
Ações 2,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,34 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
CNY - Yuan chinês 0,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,41 %
IDR - Rupia indonésia 0,39 %
MXN - Peso mexicano 0,37 %
TRY - Lira turca 0,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 23,41 %
USD CASH 18,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 5,61 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 2,40 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2051 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -