Neuberger Berman Strategic Income EUR A (M) Dis Hegded

IE00BQR9PJ58
8,93 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BQR9PJ58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/2017
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 10,160 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 115,30 %
Tesouraria 9,89 %
Ações 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,63 %
EUR - Euro 6,56 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
CNY - Yuan chinês 1,04 %
IDR - Rupia indonésia 0,43 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,37 %
MXN - Peso mexicano 0,31 %
RUB - Rublo russo 0,29 %
TRY - Lira turca 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 14,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 13,95 %
USD CASH 9,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 7,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 5,43 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 5,40 %
2YR T-NOTES MAR2 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 2,81 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -