Neuberger Berman Strategic Income EUR A (M) Dis Hegded

IE00BQR9PJ58
7,67 EUR 30/11/2022
Obrigações Dólar EUA Hedged Categoria
-1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BQR9PJ58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA Hedged
Carteira do fundo (29/11/2022) 6,610 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 115,91 %
Tesouraria 9,32 %
Ações 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,90 %
EUR - Euro 0,84 %
CNY - Yuan chinês 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
IDR - Rupia indonésia 0,31 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,29 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
TRY - Lira turca 0,14 %
HUF - Forint húngaro 0,13 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 13,49 %
USD CASH 8,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAR-2023 5,99 %
2YR T-NOTES DEC2 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 2,57 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,24 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -