Neuberger Berman Strategic Income A Monthly Distribution

IE00B7BTH691
8,10 USD 07/06/2023
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7BTH691
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/05/2023) 99,660 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/06/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,07 %
Tesouraria 7,84 %
Ações 2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,18 %
EUR - Euro 3,32 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
CNY - Yuan chinês 0,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,24 %
IDR - Rupia indonésia 0,23 %
MXN - Peso mexicano 0,18 %
HUF - Forint húngaro 0,12 %
TRY - Lira turca 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES MAR3 14,60 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,65 %
USD CASH 7,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAR-2023 4,60 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,51 % 1,35 %
Rentabilidade a 3 meses 0,90 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % -2,01 %
Rentabilidade a 1 ano -0,23 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,24 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,85 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,70 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 4,29