Neuberger Berman Short Duration Emerging Markets Debt EUR A Dis Hegded

IE00BDZRX078
7,04 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZRX078
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2014
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 15,750 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,58 %
Tesouraria 3,61 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,45 %
EUR - Euro 5,56 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,77 %
USD CASH 3,34 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,45 %
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TM EURO BD USD Z AC H 1,42 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5.333% 15-FEB-2028 1,32 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,97 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 0,97 %
QNB FINANCE LTD 2.625% 12-MAY-2025 0,96 %
QATAR ENERGY 1.375% 12-SEP-2026 0,95 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -