Neuberger Berman Short Duration Emerging Markets Debt EUR A Acc Hegded

IE00BDZRWZ54
10,41 EUR 18/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZRWZ54
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 166,220 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,49 %
Tesouraria 6,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,80 %
EUR - Euro 3,93 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,46 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,63 %
POWERTEK INVESTMENT HOLDINGS SDN BHD 5.99% 11-MAY- 1,85 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,02 %
BRAZIL MINAS SPE 5.333% 15-FEB-2028 0,90 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 0,79 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,77 %
COSTA RICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 26-JAN- 0,77 %
QATAR PETROLEUM 1.375% 12-SEP-2026 0,75 %
QNB FINANCE LTD 2.625% 12-MAY-2025 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -