Neuberger Berman Short Duration Emerging Markets Debt EUR A Acc Hegded

IE00BDZRWZ54
9,50 EUR 06/07/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZRWZ54
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 126,990 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,16 %
Tesouraria 7,12 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,88 %
EUR - Euro 5,09 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,24 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,21 %
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TM EURO BD USD Z AC H 1,18 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,17 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5.333% 15-FEB-2028 1,10 %
QATAR ENERGY 1.375% 12-SEP-2026 1,04 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 0,89 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,85 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,85 %
QNB FINANCE LTD 2.625% 12-MAY-2025 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -