Neuberger Berman High Yield Bond EUR A (M) Dis Hedged

IE00B4024J04
7,71 EUR 15/04/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4024J04
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/06/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 7,820 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/04/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,72 %
Tesouraria 4,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,87 %
Serviços públicos 8,86 %
Tecnológicas 8,74 %
Lazer e media 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 87,55 %
Canadá 1,99 %
França 1,22 %
Luxemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,91 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,35 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,43 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 1,39 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 0,93 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LIMITED 0,92 %
BASS PRO SHOPS 25-SEP-2024 0,86 %
CHENIERE ENERGY INC 4.25% 15-MAR-2045 0,81 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 0,72 %
ARAMARK SERVICES INC 5% 01-FEB-2028 0,71 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 0,84 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 5,79 % 6,77 %
Rentabilidade a 1 ano 15,16 % 16,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,38 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,95 %
Volatilidade do benchmark 8,19 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 4,29