Neuberger Berman High Yield Bond EUR A Acc Hedged

IE00B12VWB25
21,37 EUR 06/12/2021
Obrigações Hedged High Yield Categoria
2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B12VWB25
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2006
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Data de lançamento (30/11/2021) 30,560 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,85 %
Tesouraria 7,29 %
Ações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,87 %
Serviços públicos 8,86 %
Tecnológicas 8,74 %
Lazer e media 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 87,55 %
Canadá 1,99 %
França 1,22 %
Luxemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,89 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,12 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 1,60 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 1,32 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,11 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,97 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 0,94 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 01-APR-2028 0,91 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LTD ORD 0,90 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,86 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -