Neuberger Berman High Yield Bond EUR A Acc Hedged

IE00B12VWB25
18,03 EUR 03/10/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B12VWB25
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2006
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 18,930 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,51 %
Tesouraria 5,85 %
Ações 0,11 %
Setores Peso
Serviços públicos 15,64 %
Bens de consumo 9,06 %
Operadores de telecomunicações 8,78 %
Financeiras 7,86 %
Saúde e farmacêuticas 7,31 %
Tecnológicas 6,65 %
Lazer e media 4,79 %
País Peso
Estados Unidos 83,40 %
Ilhas Caimão 2,69 %
Canadá 2,30 %
Reino Unido 1,22 %
França 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,44 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,56 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,46 %
LEVEL 3 FINANCING INC 4.625% 15-SEP-2027 1,27 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 1,22 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LIMITED 1,09 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,89 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 0,87 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,86 %
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 5.75% 01-NOV-2028 0,76 %
NEW FORTRESS ENERGY INC 30-SEP-2026 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -