Neuberger Berman High Yield Bond CNY A (M) Dis Hegded

IE00B7YPR088
73,82 CNY 30/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7YPR088
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,000 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,54 CNY
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,59 %
Tesouraria 5,97 %
Ações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,87 %
Serviços públicos 8,86 %
Tecnológicas 8,74 %
Lazer e media 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 87,55 %
Canadá 1,99 %
França 1,22 %
Luxemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,31 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
EUR - Euro 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,71 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 1,68 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,34 %
LEVEL 3 FINANCING INC 4.625% 15-SEP-2027 1,05 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LIMITED 1,05 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,95 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 0,95 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,90 %
NEW FORTRESS ENERGY INC 30-SEP-2026 0,84 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -