Neuberger Berman Emerging Markets Debt Blend EUR A Acc Hedged

IE00BK4YZ020
9,57 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BK4YZ020
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2015
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 10,750 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,50 %
Tesouraria 6,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,12 %
CNY - Yuan chinês 7,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,33 %
PLN - Zloty polaco 3,64 %
IDR - Rupia indonésia 3,62 %
MXN - Peso mexicano 3,61 %
THB - Baht tailandês 3,04 %
TRY - Lira turca 0,60 %
HUF - Forint húngaro 0,30 %
CLP - Peso chileno 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
BRL/USD FORWARD CONTRACT 6,03 %
USD CASH 5,97 %
GOLDMAN SACHS & CO IRS 5,53 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,42 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 2,95 %
NEUBERGER BERMAN CHINA BD USD Z ACC HGD 2,40 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 1,90 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 1,78 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.5% 1 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -