Mirae China Sector Leader Equity A USD

LU0336295752
25,37 USD 03/08/2020
Ações China Categoria
12,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336295752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/09/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 1,180 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,92 %
Tesouraria 7,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,71 %
Tecnológicas 30,02 %
Industriais e serviços diversos 14,05 %
Saúde e farmacêuticas 10,16 %
Financeiras 6,31 %
Serviços públicos 1,69 %
País Peso
China 85,44 %
Hong Kong 7,48 %
Estados Unidos 7,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,03 %
USD - Dólar americano 26,66 %
CNY - Yuan chinês 22,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,64 %
USD CASH 7,08 %
Ping An ORD H 5,05 %
CHINA FEIHE ORD 4,62 %
MOUTAI ORD A 4,14 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 4,14 %
WUXI BIO ORD 3,60 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,14 %
HENGLI HYDRAULIC ORD A 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,57 % 0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 21,95 % 11,77 %
Rentabilidade a 6 meses 34,57 % 9,55 %
Rentabilidade a 1 ano 44,78 % 19,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,63 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,38 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,48 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,13 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 10,66