Mirae China Sector Leader Equity A USD

LU0336295752
27,77 USD 17/09/2021
Ações China Categoria
15,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336295752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/09/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 7,030 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,43 %
Tesouraria 5,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,74 %
Tecnológicas 31,46 %
Industriais e serviços diversos 14,26 %
Saúde e farmacêuticas 8,47 %
Financeiras 6,50 %
País Peso
China 87,52 %
Hong Kong 6,91 %
Estados Unidos 5,57 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 48,93 %
CNY - Yuan chinês 28,71 %
USD - Dólar americano 22,36 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,14 %
USD CASH 5,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,53 %
NIO INC DR 3,92 %
MEITUAN ORD 3,60 %
BILIBILI INC DR 3,04 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,96 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,87 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,85 %
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % 1,30 %
Rentabilidade a 3 meses -8,03 % -7,84 %
Rentabilidade a 6 meses -11,95 % -9,67 %
Rentabilidade a 1 ano 2,52 % 7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,30 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,77 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,23 % 11,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,84 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 15,26
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