Mirae China Sector Leader Equity A USD

LU0336295752
19,75 USD 27-05-2020
Ações China Categoria
4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336295752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-09-2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (30-04-2020) 0,540 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-08-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,06 %
Tecnológicas 23,91 %
Industriais e serviços diversos 14,53 %
Saúde e farmacêuticas 13,49 %
Financeiras 10,38 %
País Peso
China 85,31 %
Hong Kong 14,56 %
Estados Unidos 0,13 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,71 %
CNY - Yuan chinês 26,16 %
USD - Dólar americano 22,13 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,82 %
Tencent ORD 8,60 %
Ping An ORD H 6,77 %
MOUTAI ORD A 6,46 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,75 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 4,07 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,60 %
SHENZHOU INTL ORD 3,60 %
SH AIRPORT ORD A 3,54 %
LI NING ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,37 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 4,51 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses 10,85 % -2,77 %
Rentabilidade a 1 ano 25,43 % 9,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,76 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,11 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,07 % 8,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,02 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,37