Mirae China Sector Leader Equity A USD

LU0336295752
36,59 USD 23/02/2021
Ações China Categoria
25,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336295752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/09/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (29/01/2021) 10,030 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,85 %
Tesouraria 9,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,33 %
Bens de consumo 25,92 %
Industriais e serviços diversos 14,95 %
Saúde e farmacêuticas 9,26 %
Financeiras 4,40 %
País Peso
China 85,24 %
Estados Unidos 9,15 %
Hong Kong 5,61 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 50,76 %
USD - Dólar americano 26,31 %
CNY - Yuan chinês 22,93 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,15 %
Tencent ORD 8,58 %
BABA-SW ORD 5,69 %
MEITUAN-W ORD 5,21 %
WUXI BIO ORD 3,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,25 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,19 %
MOUTAI ORD A 2,87 %
HENGLI HYDRAULIC ORD A 2,68 %
LONGI GREEN ORD A 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % 2,00 %
Rentabilidade a 3 meses 19,35 % 13,21 %
Rentabilidade a 6 meses 36,28 % 25,52 %
Rentabilidade a 1 ano 68,38 % 31,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,03 % 13,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 25,58 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,28 % 11,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,66 %
Volatilidade do benchmark 14,46 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,41
Rácio de Treynor 23,04