Mirae China Sector Leader Equity A USD

LU0336295752
28,46 USD 19/10/2020
Ações China Categoria
15,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336295752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/09/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/09/2020) 2,420 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Tesouraria 3,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,94 %
Bens de consumo 24,34 %
Industriais e serviços diversos 17,23 %
Saúde e farmacêuticas 11,51 %
Financeiras 4,04 %
Serviços públicos 1,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,64 %
País Peso
China 90,37 %
Hong Kong 5,99 %
Estados Unidos 3,65 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,33 %
USD - Dólar americano 24,24 %
CNY - Yuan chinês 23,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,15 %
BABA-SW ORD 4,23 %
MOUTAI ORD A 4,15 %
MEITUAN-W ORD 3,91 %
WUXI BIO ORD 3,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,75 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,71 %
USD CASH 3,65 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 3,57 %
Ping An ORD H 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,40 % 3,82 %
Rentabilidade a 3 meses 13,49 % 5,98 %
Rentabilidade a 6 meses 39,24 % 17,72 %
Rentabilidade a 1 ano 53,30 % 23,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,61 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,80 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,27 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,85 %
Volatilidade do benchmark 15,60 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 15,81