Man AHL Trend Alternative DNY USD Acc

LU0428380397
161,31 USD 18/05/2022
Alternativos Categoria
7,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0428380397
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2010
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 51,900 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 49,14 %
Obrigações 30,91 %
País Peso
Estados Unidos 43,62 %
Reino Unido 9,82 %
Suíça 9,42 %
Coreia do Sul 1,02 %
Hong Kong 0,34 %
Austrália 0,24 %
Tailândia 0,16 %
Japão 0,13 %
África do Sul 0,06 %
Singapura 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,33 %
EUR - Euro 2,09 %
KRW - Won sul-coreano 1,20 %
AUD - Dólar australiano 0,79 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,33 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,11 %
THB - Baht tailandês 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 51,85 %
USD CASH 25,94 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 15,12 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 15,12 %
TRACKER ZERTIFIKATE 2012-O.F. VERFALL AUF AHL EVOL 9,42 %
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 0% 25-SEP-2018 9,41 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 7,23 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-APR-2022 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-MAY-2022 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 20,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -