Man AHL Trend Alternative DNY USD Acc

LU0428380397
161,31 USD 07/02/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
8,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0428380397
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2010
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (31/01/2023) 58,180 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 55,93 %
Obrigações 36,41 %
País Peso
Estados Unidos 47,43 %
Reino Unido 9,29 %
Suíça 8,81 %
Austrália 0,49 %
Coreia do Sul 0,23 %
África do Sul 0,14 %
Japão 0,13 %
Hong Kong 0,11 %
Canadá 0,07 %
Suécia 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,76 %
EUR - Euro 2,28 %
AUD - Dólar australiano 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
KRW - Won sul-coreano 0,32 %
JPY - Iene japonês 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
THB - Baht tailandês 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,89 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 16,52 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 16,50 %
USD CASH 11,03 %
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 0% 25-SEP-2018 8,96 %
TRACKER ZERTIFIKATE 2012-O.F. VERFALL AUF AHL EVOL 8,79 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 5,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-JAN-2023 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-FEB-2023 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-FEB-2023 4,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,26 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -