Man AHL Trend Alternative DNY USD Acc

LU0428380397
164,19 USD 21/09/2022
Alternativos Categoria
9,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0428380397
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2010
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 60,390 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 50,99 %
Obrigações 37,94 %
País Peso
Estados Unidos 47,85 %
Reino Unido 8,71 %
Suíça 8,47 %
Coreia do Sul 0,85 %
Austrália 0,35 %
Hong Kong 0,20 %
Japão 0,18 %
Singapura 0,18 %
Canadá 0,17 %
Suécia 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,19 %
EUR - Euro 2,23 %
KRW - Won sul-coreano 0,98 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,35 %
JPY - Iene japonês 0,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 41,32 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 17,43 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 15,38 %
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 0% 25-SEP-2018 8,41 %
TRACKER ZERTIFIKATE 2012-O.F. VERFALL AUF AHL EVOL 8,41 %
USD CASH 8,29 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 5,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-AUG-2022 5,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 5,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 5,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,37 % -
Rentabilidade a 6 meses 25,92 % -
Rentabilidade a 1 ano 28,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -