Man AHL Trend Alternative DNY USD Acc

LU0428380397
156,62 USD 14/09/2021
Alternativos Categoria
6,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0428380397
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2010
Categoria Alternativos
Data de lançamento (31/08/2021) 44,320 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 76,33 %
Obrigações 14,08 %
País Peso
Estados Unidos 42,97 %
Reino Unido 9,63 %
Suíça 9,25 %
Austrália 0,58 %
Hong Kong 0,45 %
Canadá 0,36 %
Coreia do Sul 0,33 %
África do Sul 0,24 %
Suécia 0,22 %
Singapura 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,26 %
EUR - Euro 2,51 %
AUD - Dólar australiano 1,35 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
CAD - Dólar canadiano 0,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,26 %
KRW - Won sul-coreano 0,26 %
SEK - Coroa sueca 0,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,21 %
JPY - Iene japonês 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 56,62 %
USD CASH 28,81 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 16,60 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 16,60 %
TRACKER ZERTIFIKATE 2012-O.F. VERFALL AUF AHL EVOL 9,20 %
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 0% 25-SEP-2018 9,19 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 7,71 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,51 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,28 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,85 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,95 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -
refinitiv