L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD Acc

IE00BHBFDF83
15,57 EUR 08/12/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações China A-Shares Categoria
2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BHBFDF83
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2014
Categoria Ações China A-Shares
Carteira do fundo (30/11/2022) 21,030 milhões EUR
Sociedade gestora Legal & General Investment Management
Comissão de gestão anual 0,88 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,70 %
Financeiras 18,22 %
Industriais e serviços diversos 16,57 %
Tecnológicas 13,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,82 %
Saúde e farmacêuticas 7,78 %
Serviços públicos 6,64 %
País Peso
China 99,90 %
Estados Unidos 0,10 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 99,90 %
USD - Dólar americano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,46 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,05 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,97 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,72 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 1,38 %
INDUSTRIAL BANK CO LTD ORD 1,15 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,13 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,09 %
BYD CO LTD ORD 0,99 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -