Janus Henderson Emerging Markets A2 USD

LU0201073169
16,23 USD 07/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
-1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201073169
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2005
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 12,980 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,56 %
Tesouraria 4,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,25 %
Financeiras 25,53 %
Bens de consumo 14,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,17 %
Operadores de telecomunicações 8,00 %
Serviços públicos 4,68 %
Saúde e farmacêuticas 4,21 %
Industriais e serviços diversos 3,63 %
País Peso
China 22,81 %
Índia 15,48 %
Coreia do Sul 8,19 %
México 7,05 %
Indonésia 5,32 %
Brasil 3,76 %
Hong Kong 2,93 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,34 %
INR - Rupia indiana 15,48 %
KRW - Won sul-coreano 8,19 %
MXN - Peso mexicano 7,05 %
USD - Dólar americano 5,41 %
IDR - Rupia indonésia 5,32 %
CNY - Yuan chinês 4,95 %
BRL - Real brasileiro 3,76 %
CAD - Dólar canadiano 2,50 %
AUD - Dólar australiano 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,62 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,37 %
ICICI BANK LTD ORD 4,11 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,57 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,10 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 3,03 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,92 %
REGIONAL SAB DE CV ORD 2,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,50 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses -7,30 % -6,51 %
Rentabilidade a 6 meses -9,54 % -4,29 %
Rentabilidade a 1 ano -21,57 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,12 % 5,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,87 % 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,75 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,87 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -