iShares Exponential Technologies ETF

US46434V3814
63,74 USD 23/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,4 USD (0,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
19,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V3814
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/03/2015
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (30/06/2021) 3205,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,47 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 0,94 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,72 %
Saúde e farmacêuticas 28,72 %
Industriais e serviços diversos 12,46 %
Financeiras 7,08 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
Bens de consumo 1,41 %
Serviços públicos 1,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 54,88 %
Japão 6,13 %
China 4,72 %
Holanda 4,02 %
França 3,29 %
Alemanha 3,28 %
Reino Unido 2,94 %
Suíça 2,91 %
Irlanda 2,21 %
Dinamarca 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,37 %
EUR - Euro 12,25 %
JPY - Iene japonês 6,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,10 %
GBP - Libra esterlina 2,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,18 %
CHF - Franco suíço 1,95 %
SEK - Coroa sueca 1,82 %
INR - Rupia indiana 1,79 %
AUD - Dólar australiano 1,69 %
Principais títulos em carteira Peso
GENSCRIPT BIOTECH CORP ORD 1,23 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 0,78 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,72 %
INNOVENT BIOLOGICS INC ORD 0,71 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 0,71 %
NVIDIA CORP ORD 0,71 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 0,70 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 0,68 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 0,66 %
USD CASH 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,17 % 8,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,82 % 13,48 %
Rentabilidade a 6 meses 9,66 % 21,80 %
Rentabilidade a 1 ano 33,68 % 51,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,44 % 31,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,95 % 29,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 23,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,30 %
Volatilidade do benchmark 17,71 %
Beta 0,78
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,48
Rácio de Treynor 27,28