iShares Exponential Technologies ETF

US46434V3814
45,01 USD 02/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,4 USD (0,90 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
12,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V3814
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/03/2015
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/06/2020) 2176,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,47 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,72 %
Saúde e farmacêuticas 32,94 %
Industriais e serviços diversos 12,17 %
Financeiras 7,80 %
Operadores de telecomunicações 6,64 %
Bens de consumo 2,76 %
Serviços públicos 0,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 57,85 %
Japão 6,37 %
China 4,28 %
Holanda 3,76 %
Suíça 3,65 %
Alemanha 3,33 %
Dinamarca 2,73 %
Reino Unido 2,73 %
França 2,63 %
Irlanda 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,56 %
EUR - Euro 12,05 %
JPY - Iene japonês 6,37 %
CHF - Franco suíço 3,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,73 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,73 %
SEK - Coroa sueca 1,84 %
AUD - Dólar australiano 1,33 %
KRW - Won sul-coreano 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA ORD 1,17 %
ADYEN ORD 0,86 %
NVIDIA ORD 0,81 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 0,81 %
CHUGAI PHARM ORD 0,80 %
SERVICENOW ORD 0,72 %
MERCADOLIBRE ORD 0,72 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 0,72 %
SEATTLE GENETICS ORD 0,70 %
EXELIXIS ORD 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 25,04 % 31,73 %
Rentabilidade a 6 meses 3,32 % 12,90 %
Rentabilidade a 1 ano 15,95 % 33,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,02 % 23,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,97 % 19,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,57 %
Volatilidade do benchmark 17,26 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 15,82