iShares Core Total USD Bond Market ETF

US46434V6130
54,72 USD 11/08/2020 00:00 Nasdaq
-0,21 USD (-0,38 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6130
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 4572,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 9,23 %
FNCL 3 N JUL TBA 1,51 %
FNCL 2.5 N JUL TBA 1,06 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 0,93 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 0,92 %
G2JUMB 3 N JUL TBA 0,72 %
FNCL 4 N JUL TBA 0,69 %
FNCI 2.5 N JUL TBA 0,68 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 0,64 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,88 % -3,66 %
Rentabilidade a 3 meses -4,39 % -7,41 %
Rentabilidade a 6 meses -2,67 % -1,26 %
Rentabilidade a 1 ano 2,74 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,41 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 6,22