iShares Core Total USD Bond Market ETF

US46434V6130
54,12 USD 21/10/2020 00:00 Nasdaq
-0,03 USD (-0,06 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6130
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 4650,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 01/10/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,75 %
Tesouraria 2,99 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 8,43 %
FNCL 2.5 N OCT TBA 1,05 %
FNCL 3.5 N OCT TBA 0,90 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 0,87 %
FNCL 2 N OCT TBA 0,67 %
FNCL 4 N OCT TBA 0,67 %
FNCL QA8965 3.000 04/01/50 0,64 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 0,59 %
FNCI 2.5 N OCT TBA 0,52 %
FNCL 3 N OCT TBA 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -3,43 % -3,44 %
Rentabilidade a 6 meses -5,41 % -7,58 %
Rentabilidade a 1 ano 0,46 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,93 % 4,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,42 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,75 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 6,48