iShares Core Total USD Bond Market ETF

US46434V6130
53,66 USD 27-05-2020 00:00 Nasdaq
0,06 USD (0,11 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Americano Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6130
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12-06-2014
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 4305,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 01-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,48 %
Tesouraria -6,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,97 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 7,03 %
FNCL 3 N MAY TBA 1,71 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 1,14 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 1,09 %
FNCL 4 N MAY TBA 1,04 %
US TREASURY 2.00% 05/31/21 SR:L-2021 0,75 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 0,74 %
G2SF MA5078 4.000 03/20/48 0,70 %
FNCI 2.5 N MAY TBA 0,62 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 0,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 1,44 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 4,48 % 7,69 %
Rentabilidade a 1 ano 11,23 % 13,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 7,78