iShares Core Total USD Bond Market ETF

US46434V6130
53,76 USD 16/09/2021 00:00 Nasdaq
-0,09 USD (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6130
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 13040,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,77 %
Tesouraria 9,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,20 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 10,84 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-JAN-2024 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 4,12 % 3,13 %
Rentabilidade a 6 meses 3,90 % 2,49 %
Rentabilidade a 1 ano 1,22 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,45 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,38 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 4,13
refinitiv