iShares Core Total USD Bond Market ETF

US46434V6130
44,50 USD 30/09/2022 21:15 Nasdaq
-0,08 USD (-0,18 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6130
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 17224,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JAN-2024 0,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2025 0,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-JAN-2028 0,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31-JAN-2026 0,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-DEC-2025 0,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2024 0,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-SEP-2028 0,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-DEC-2024 0,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -3,90 %
Rentabilidade a 3 meses 3,13 % 0,84 %
Rentabilidade a 6 meses 3,70 % -1,34 %
Rentabilidade a 1 ano 1,48 % -4,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,72 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,51 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 0,36
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 12,28