iShares Core Total USD Bond Market ETF

US46434V6130
46,22 USD 30/01/2023 21:15 Nasdaq
-0,14 USD (-0,30 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6130
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 18032,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,07 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 15-JAN-2024 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 0,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-JAN-2028 0,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JAN-2026 0,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-DEC-2025 0,58 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-NOV-2024 0,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-SEP-2028 0,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % 3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -2,38 % -1,05 %
Rentabilidade a 6 meses -7,62 % -11,70 %
Rentabilidade a 1 ano -5,66 % -12,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,53 % -3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,70 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,80 %
Volatilidade do benchmark 10,98 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,82