iShares Core Total USD Bond Market ETF

US46434V6130
47,85 USD 24/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6130
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 16888,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,18 %
Tesouraria 0,82 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,69 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 7,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-JAN-2024 0,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 0,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 0,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 0,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 0,59 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 0,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 0,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-DEC 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -1,72 % -0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -4,56 % -1,02 %
Rentabilidade a 1 ano 4,40 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,85 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,13