iShares Core Total USD Bond Market ETF

US46434V6130
53,21 USD 01/03/2021 00:00 Nasdaq
-0,14 USD (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6130
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 8464,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,63 %
Tesouraria 5,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,14 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 11,83 %
FNCL 4 N FEB TBA 0,84 %
FNCL 3 N FEB TBA 0,80 %
FNCL 3.5 N FEB TBA 0,76 %
G2SF MA6474 3.000 02/20/50 0,74 %
FNCL 2 N MAR TBA 0,70 %
FNCL 2 N FEB TBA 0,67 %
US TREASURY 0.38% 12/31/25 SR:AH-2025 0,63 %
US TREASURY 2.50% 01/31/24 SR:U-2024 0,60 %
US TREASURY 0.63% 12/31/27 SR:T-2027 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -1,16 %
Rentabilidade a 3 meses -3,29 % -3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -3,47 % -4,32 %
Rentabilidade a 1 ano -8,18 % -7,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,82 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,41 %
Volatilidade do benchmark 7,10 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 3,37