iShares Core Total USD Bond Market ETF

US46434V6130
53,40 USD 11/06/2021 00:00 Nasdaq
-0,02 USD (-0,04 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6130
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 11426,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 01/06/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 10,21 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-JAN-2024 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 0,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 0,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-DEC-2023 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % 0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -1,20 % -0,77 %
Rentabilidade a 1 ano -5,51 % -6,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,01 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,21 %
Volatilidade do benchmark 6,84 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 3,25