Invesco Gold & Special Minerals E Acc EUR

LU0503253931
6,18 EUR 17/06/2021
Ações Setor Ouro Categoria
3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (31/05/2021) 49,480 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 97,45 %
Industriais e serviços diversos 0,34 %
Financeiras 0,00 %
País Peso
Canadá 51,79 %
Austrália 24,91 %
África do Sul 11,48 %
Estados Unidos 8,89 %
Reino Unido 1,57 %
China 0,78 %
Chipre 0,15 %
Rússia 0,01 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 50,56 %
AUD - Dólar australiano 23,61 %
USD - Dólar americano 22,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 5,13 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,76 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 4,39 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 4,11 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,07 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,74 %
BARRICK GOLD CORP ORD 3,56 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 3,55 %
CHALICE MINING LTD ORD 2,98 %
DE GREY MINING LTD ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -9,37 %
Rentabilidade a 3 meses 11,35 % 3,42 %
Rentabilidade a 6 meses 6,55 % -2,76 %
Rentabilidade a 1 ano 14,02 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,61 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,47 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,01 % -0,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,32 %
Volatilidade do benchmark 28,97 %
Beta 0,91
Tracking Error 3,75 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 8,53