Invesco Gold & Special Minerals E Acc EUR

LU0503253931
5,10 EUR 02/03/2021
Ações Setor Ouro Categoria
5,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (26/02/2021) 39,970 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,71 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,41 %
País Peso
Canadá 53,60 %
Austrália 22,98 %
África do Sul 13,04 %
Estados Unidos 7,49 %
Reino Unido 1,75 %
China 0,94 %
Chipre 0,11 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 52,73 %
USD - Dólar americano 23,58 %
AUD - Dólar australiano 21,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
IVANHOE MINES CL A ORD 5,21 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,86 %
NEWMONT ORD 4,83 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,10 %
AGNICO EAGLE ORD 4,09 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 3,94 %
EVOLUTION MINING ORD 3,85 %
BARRICK GOLD ORD 3,66 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,64 %
SIBANYE STILLWATER ADR REP 4 ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,30 % -8,33 %
Rentabilidade a 3 meses -12,82 % -10,77 %
Rentabilidade a 6 meses -21,66 % -24,49 %
Rentabilidade a 1 ano 13,59 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,82 % 16,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,89 % 10,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,55 % -3,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,07 %
Volatilidade do benchmark 30,56 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,71 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 7,77