Invesco Gold & Special Minerals E Acc EUR

LU0503253931
5,82 EUR 17/05/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2010
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (29/04/2022) 50,740 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Tesouraria 3,99 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 95,58 %
Serviços públicos 0,64 %
Industriais e serviços diversos 0,45 %
País Peso
Canadá 49,80 %
Austrália 25,41 %
Estados Unidos 14,55 %
África do Sul 5,02 %
China 2,38 %
Reino Unido 1,61 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 50,95 %
AUD - Dólar australiano 24,08 %
USD - Dólar americano 19,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,37 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 5,29 %
NEWMONT CORPORATION ORD 5,28 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,09 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,94 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,98 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,31 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,62 %
CHALICE MINING LTD ORD 2,48 %
WESDOME GOLD MINES LTD ORD 2,28 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -20,38 % -19,30 %
Rentabilidade a 3 meses -4,12 % -2,88 %
Rentabilidade a 6 meses -7,77 % -2,17 %
Rentabilidade a 1 ano -6,13 % -6,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,81 % 19,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,42 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,47 % 1,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,82 %
Volatilidade do benchmark 27,33 %
Beta 0,99
Tracking Error 3,74 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 7,38