Invesco Gold & Special Minerals E Acc EUR

LU0503253931
5,22 EUR 17/09/2021
Ações Setor Ouro Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (31/08/2021) 41,920 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,17 %
Industriais e serviços diversos 0,47 %
País Peso
Canadá 52,86 %
Austrália 23,31 %
Estados Unidos 10,24 %
África do Sul 9,99 %
Reino Unido 1,81 %
China 1,48 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 52,43 %
USD - Dólar americano 23,19 %
AUD - Dólar australiano 22,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,48 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 5,24 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,52 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,19 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 4,03 %
BARRICK GOLD CORP ORD 3,83 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 3,80 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,73 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,67 %
CHALICE MINING LTD ORD 3,00 %
DE GREY MINING LTD ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,57 % -6,62 %
Rentabilidade a 3 meses -15,53 % -11,05 %
Rentabilidade a 6 meses -5,95 % -8,00 %
Rentabilidade a 1 ano -23,35 % -25,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,46 % 21,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,20 % -3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,33 %
Volatilidade do benchmark 27,10 %
Beta 0,93
Tracking Error 3,65 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,36
refinitiv