Invesco Gold & Special Minerals E Acc EUR

LU0503253931
4,63 EUR 29/09/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2010
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (31/08/2022) 34,140 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 2,30 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 97,63 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
Canadá 51,16 %
Austrália 26,26 %
Estados Unidos 14,28 %
África do Sul 3,34 %
China 2,90 %
Reino Unido 2,05 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 52,81 %
AUD - Dólar australiano 25,71 %
USD - Dólar americano 18,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,90 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,61 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,42 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 5,16 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,88 %
IVANHOE MINES LTD ORD 4,03 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,29 %
GANFENG LITHIUM CO LTD ORD 2,90 %
DE GREY MINING LTD ORD 2,62 %
K92 MINING INC ORD 2,59 %
CHALICE MINING LTD ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,51 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses -9,39 % -11,40 %
Rentabilidade a 6 meses -32,61 % -28,05 %
Rentabilidade a 1 ano -7,03 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,44 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,32 % -3,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,30 %
Volatilidade do benchmark 28,47 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,74 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 1,06