Invesco Gold & Special Minerals E Acc EUR

LU0503253931
5,82 EUR 26/01/2023
Ações Setor Ouro Global Categoria
5,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2010
Categoria Ações Setor Ouro Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 37,810 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,98 %
Tesouraria 7,28 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 91,15 %
Serviços públicos 1,75 %
País Peso
Canadá 46,32 %
Austrália 24,38 %
Estados Unidos 13,99 %
África do Sul 4,36 %
China 2,08 %
Reino Unido 1,98 %
México 0,11 %
Indonésia 0,06 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 43,88 %
AUD - Dólar australiano 23,79 %
USD - Dólar americano 23,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,08 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
IDR - Rupia indonésia 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,45 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,44 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,09 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,79 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,65 %
IVANHOE MINES LTD ORD 4,18 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,11 %
DE GREY MINING LTD ORD 2,89 %
CHALICE MINING LTD ORD 2,69 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,92 % 9,65 %
Rentabilidade a 3 meses 24,89 % 23,18 %
Rentabilidade a 6 meses 24,63 % 26,42 %
Rentabilidade a 1 ano -0,85 % 12,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,89 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,85 % 10,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,01 % 1,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,57 %
Volatilidade do benchmark 28,84 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,80 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 3,63