Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist

IE00B23D8S39
25,36 EUR 05/12/2022 16:04 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23D8S39
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 356,470 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 19,44 %
Bens de consumo 18,66 %
Serviços públicos 15,00 %
Tecnológicas 13,23 %
Saúde e farmacêuticas 13,15 %
Industriais e serviços diversos 12,13 %
Operadores de telecomunicações 4,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,08 %
País Peso
Estados Unidos 96,24 %
Irlanda 1,45 %
Reino Unido 0,90 %
Suíça 0,56 %
Singapura 0,11 %
Holanda 0,07 %
China 0,04 %
Suécia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 2,93 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,39 %
APPLE INC ORD 2,06 %
CHEVRON CORP ORD 1,88 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,71 %
AT&T INC ORD 1,68 %
MICROSOFT CORP ORD 1,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,30 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,26 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % 1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 2,41 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 2,07 % 0,54 %
Rentabilidade a 1 ano 8,74 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,85 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,38 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,49 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,93 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 13,39