Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist

IE00B23LNN70
10,20 GBP 17/06/2021 00:00 Londres
-0,1629 GBP (-1,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
5,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23LNN70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2007
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (28/05/2021) 13,700 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,11 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Financeiras 25,43 %
Serviços públicos 25,18 %
Bens de consumo 22,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,00 %
Operadores de telecomunicações 6,11 %
Industriais e serviços diversos 6,07 %
Saúde e farmacêuticas 5,75 %
Tecnológicas 0,57 %
País Peso
Reino Unido 85,33 %
Holanda 8,51 %
Suíça 3,36 %
Irlanda 2,28 %
Alemanha 0,44 %
Estados Unidos 0,08 %
China 0,05 %
França 0,00 %
Argentina 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 93,21 %
EUR - Euro 6,60 %
USD - Dólar americano 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BP PLC ORD 8,52 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 8,50 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 7,88 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,16 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,11 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,38 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,27 %
GLENCORE PLC ORD 3,20 %
UNILEVER PLC ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % 2,36 %
Rentabilidade a 3 meses 4,40 % 6,28 %
Rentabilidade a 6 meses 18,92 % 16,96 %
Rentabilidade a 1 ano 28,51 % 27,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,50 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,56 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,89 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,01 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,28