Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist

IE00B23LNN70
1 036,66 GBp 05/10/2022 11:17 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23LNN70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2007
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (30/09/2022) 10,070 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 GBP
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Financeiras 24,45 %
Serviços públicos 24,19 %
Bens de consumo 22,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,04 %
Saúde e farmacêuticas 6,00 %
Industriais e serviços diversos 5,31 %
Operadores de telecomunicações 5,02 %
Tecnológicas 0,53 %
País Peso
Reino Unido 91,31 %
Suíça 5,30 %
Irlanda 2,57 %
Alemanha 0,16 %
Luxemburgo 0,11 %
Estados Unidos 0,07 %
China 0,03 %
Holanda 0,02 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,22 %
EUR - Euro 1,58 %
USD - Dólar americano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 10,00 %
BP PLC ORD 9,34 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 8,04 %
GLENCORE PLC ORD 5,15 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,87 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,88 %
UNILEVER PLC ORD 3,63 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,87 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,75 %
RIO TINTO PLC ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,78 % -3,64 %
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -7,06 % -10,37 %
Rentabilidade a 1 ano 6,84 % -4,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,25 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,95 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,15 % 4,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,92 %
Volatilidade do benchmark 17,57 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,51