Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist

IE00B23LNN70
1 175,60 GBp 27/01/2023 15:46 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
3,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23LNN70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2007
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (30/12/2022) 9,610 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,27 %
Tesouraria -0,27 %
Setores Peso
Serviços públicos 24,82 %
Financeiras 24,35 %
Bens de consumo 21,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,46 %
Saúde e farmacêuticas 6,26 %
Industriais e serviços diversos 5,57 %
Operadores de telecomunicações 3,76 %
Tecnológicas 0,69 %
País Peso
Reino Unido 90,98 %
Suíça 6,08 %
Irlanda 2,58 %
Alemanha 0,15 %
Luxemburgo 0,12 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,14 %
EUR - Euro 1,66 %
USD - Dólar americano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 10,14 %
BP PLC ORD 9,82 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 7,60 %
GLENCORE PLC ORD 5,93 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,63 %
UNILEVER PLC ORD 3,76 %
RIO TINTO PLC ORD 3,06 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,92 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,90 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,36 % 4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 10,64 % 9,50 %
Rentabilidade a 6 meses 5,99 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano 3,75 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,54 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,97 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,82 % 5,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,28 %
Volatilidade do benchmark 17,89 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,07