Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist

IE00B23LNN70
9,791 GBP 17/09/2021 00:00 Londres
-0,05567 GBP (-0,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23LNN70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2007
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/08/2021) 14,930 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 23,48 %
Bens de consumo 23,01 %
Serviços públicos 22,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,96 %
Industriais e serviços diversos 6,45 %
Saúde e farmacêuticas 6,15 %
Operadores de telecomunicações 5,58 %
Tecnológicas 0,54 %
País Peso
Reino Unido 82,97 %
Holanda 10,55 %
Suíça 3,63 %
Irlanda 2,46 %
Alemanha 0,32 %
Estados Unidos 0,08 %
China 0,04 %
França 0,01 %
Argentina 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 92,19 %
EUR - Euro 7,61 %
USD - Dólar americano 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BP PLC ORD 8,26 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 6,65 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 5,56 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,97 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,01 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,62 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,53 %
GLENCORE PLC ORD 3,47 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,19 %
BARCLAYS PLC ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,15 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses -3,19 % 0,38 %
Rentabilidade a 6 meses 1,78 % 5,88 %
Rentabilidade a 1 ano 35,99 % 30,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,99 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,35 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,31 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,95 %
Volatilidade do benchmark 16,48 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,45
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