HSBC GIF Global Lower Carbon Equity EC

LU1689525035
8,371 USD 24/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1689525035
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2021
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,72 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,39 %
Financeiras 19,08 %
Bens de consumo 16,72 %
Industriais e serviços diversos 10,29 %
Saúde e farmacêuticas 9,22 %
Serviços públicos 7,55 %
Operadores de telecomunicações 4,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,15 %
País Peso
Estados Unidos 63,10 %
Reino Unido 5,42 %
Canadá 5,33 %
Japão 5,01 %
Suíça 3,25 %
Irlanda 3,06 %
França 2,39 %
Alemanha 1,88 %
Holanda 1,60 %
Hong Kong 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,11 %
EUR - Euro 9,16 %
JPY - Iene japonês 5,15 %
CAD - Dólar canadiano 4,57 %
GBP - Libra esterlina 4,32 %
CHF - Franco suíço 3,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
AUD - Dólar australiano 1,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,27 %
SEK - Coroa sueca 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,08 %
APPLE INC ORD 4,05 %
EMINI S&P JUN2 1,68 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,51 %
AMAZON.COM INC ORD 1,47 %
HOME DEPOT INC ORD 1,47 %
CHEVRON CORP ORD 1,40 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,21 %
USD CASH 1,19 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -9,21 % -8,96 %
Rentabilidade a 6 meses -11,91 % -10,00 %
Rentabilidade a 1 ano - -2,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -