GAM Multibond Locall Emerging Bond USD B

LU0107852195
296,64 USD 17/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107852195
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2000
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 106,280 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,16 %
Tesouraria 4,85 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 13,97 %
CNY - Yuan chinês 13,96 %
IDR - Rupia indonésia 13,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,36 %
RUB - Rublo russo 9,09 %
BRL - Real brasileiro 8,82 %
USD - Dólar americano 5,00 %
PLN - Zloty polaco 4,47 %
CLP - Peso chileno 2,48 %
THB - Baht tailandês 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,38 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 6,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 22- 5,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 5,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 4,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 4,54 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 3,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,81 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % 1,63 %
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % 3,78 %
Rentabilidade a 1 ano 0,21 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % 6,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,47 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,72 % 4,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,44 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,81
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,60
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