GAM Multibond Locall Emerging Bond USD B

LU0107852195
300,09 USD 18/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107852195
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2000
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 108,880 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,47 %
Tesouraria 3,53 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 11,90 %
IDR - Rupia indonésia 11,42 %
CNY - Yuan chinês 11,30 %
USD - Dólar americano 11,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,12 %
BRL - Real brasileiro 7,57 %
RUB - Rublo russo 6,52 %
PLN - Zloty polaco 3,53 %
THB - Baht tailandês 2,73 %
CLP - Peso chileno 2,48 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 5,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-MAY-20 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 17-JUN-20 5,34 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 4,78 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 22- 4,38 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 4,06 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,69 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,35 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,32 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % 1,74 %
Rentabilidade a 3 meses -0,48 % 1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -3,55 % 2,34 %
Rentabilidade a 1 ano -3,56 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,18 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,48 % 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,72 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,82
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 0,94