GAM Multibond Locall Emerging Bond USD B

LU0107852195
240,21 USD 27/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107852195
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2000
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 75,090 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,01 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 12,78 %
BRL - Real brasileiro 11,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,12 %
CNY - Yuan chinês 9,56 %
IDR - Rupia indonésia 9,43 %
THB - Baht tailandês 6,41 %
PLN - Zloty polaco 6,15 %
HUF - Forint húngaro 2,61 %
CLP - Peso chileno 2,39 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,62 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,94 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 6,20 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,99 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 4,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 22- 3,46 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 17-DEC-2031 3,33 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % -1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 3,41 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses 0,46 % 1,38 %
Rentabilidade a 1 ano -0,09 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,04 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,11 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,31 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,80
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,13