Eurizon Absolute High Yield R EUR Acc

LU1652387884
99,37 EUR 27/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1652387884
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 26,830 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,34 %
Tesouraria 1,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,52 %
USD - Dólar americano 5,66 %
GBP - Libra esterlina 1,69 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 6,60 %
VOLVO CAR AB 2.125% 02-APR-2024 2,29 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,94 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,76 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,54 %
CMA CGM 7.5% 15-JAN-2026 1,50 %
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15-NOV-2024 1,46 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 1,41 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,39 %
LADBROKES GROUP FINANCE PLC 5.125% 08-SEP-2023 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,38 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -