Eurizon Absolute High Yield R EUR Acc

LU1652387884
103,75 EUR 14/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1652387884
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 37,710 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,71 %
Tesouraria 2,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,09 %
GBP - Libra esterlina 7,55 %
USD - Dólar americano 6,97 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 4,59 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,69 %
ARCELORMITTAL SA 1% 19-MAY-2023 1,57 %
VOLVO CAR AB 2.125% 02-APR-2024 1,51 %
NEXI SPA 1.75% 31-OCT-2024 1,34 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 1,32 %
WILLIAM HILL LTD 4.875% 07-SEP-2023 1,27 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,20 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,01 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,14 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv