Eurizon Absolute High Yield R EUR Acc

LU1652387884
99,45 EUR 16/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1652387884
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 32,910 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,34 %
Tesouraria 0,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,06 %
USD - Dólar americano 7,04 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 9,35 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,66 %
VOLVO CAR AB 2.125% 02-APR-2024 2,00 %
NEXI SPA 1.75% 31-OCT-2024 1,77 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,72 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,56 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,34 %
CMA CGM 7.5% 15-JAN-2026 1,32 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,27 %
LADBROKES GROUP FINANCE PLC 5.125% 08-SEP-2023 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -