Eurizon Absolute Active R EUR Acc

LU0230568957
114,00 EUR 21/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0230568957
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2006
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 59,450 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,62 %
Tesouraria 0,98 %
País Peso
Itália 38,19 %
França 9,25 %
Estados Unidos 8,46 %
Espanha 5,27 %
Canadá 4,01 %
Reino Unido 3,96 %
Holanda 3,45 %
Grécia 2,88 %
Suíça 2,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,62 %
IDR - Rupia indonésia 1,83 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
USD - Dólar americano 0,40 %
JPY - Iene japonês 0,33 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 8,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 5,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 5,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,92 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 01-AUG-202 2,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 1,71 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 1,49 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -