Eurizon Absolute Active R EUR Acc

LU0230568957
114,53 EUR 18/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0230568957
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2006
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 60,740 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,69 %
Tesouraria 0,32 %
País Peso
Itália 46,12 %
Estados Unidos 7,40 %
França 5,62 %
Espanha 4,54 %
Reino Unido 3,45 %
Grécia 2,80 %
China 2,75 %
Luxemburgo 2,39 %
Holanda 2,15 %
Suíça 2,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,28 %
CNY - Yuan chinês 2,75 %
IDR - Rupia indonésia 1,79 %
INR - Rupia indiana 0,92 %
USD - Dólar americano 0,33 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço -0,01 %
JPY - Iene japonês -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 12,08 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 7,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,99 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 01-AUG-202 2,80 %
SPX JUN2 4300.0P 1,21 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 21- 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -