Eurizon Absolute Active R EUR Acc

LU0230568957
118,27 EUR 02/02/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0230568957
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2006
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 58,060 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,55 %
Tesouraria 0,81 %
País Peso
Itália 21,58 %
Estados Unidos 9,60 %
França 8,69 %
Bélgica 8,57 %
Luxemburgo 5,99 %
Reino Unido 4,86 %
Holanda 4,18 %
Espanha 4,00 %
Canadá 3,97 %
Suíça 2,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,30 %
IDR - Rupia indonésia 1,72 %
INR - Rupia indiana 1,57 %
JPY - Iene japonês 0,29 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano -0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 5,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 5,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,98 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1% 23-SEP-2025 4,80 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 4,79 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,78 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 1,22 %
BNP PARIBAS SA .5% 15-JUL-2025 1,21 %
BPCE 1% 01-APR-2025 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -