Eurizon Absolute Active R EUR Acc

LU0230568957
119,52 EUR 25/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0230568957
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2006
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 102,900 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,51 %
Tesouraria 8,87 %
País Peso
Itália 40,92 %
Alemanha 10,15 %
Estados Unidos 5,44 %
França 5,28 %
Reino Unido 3,84 %
Espanha 3,44 %
Holanda 3,00 %
Grécia 2,44 %
Luxemburgo 2,29 %
Suíça 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,50 %
CNY - Yuan chinês 1,37 %
IDR - Rupia indonésia 0,87 %
INR - Rupia indiana 0,86 %
USD - Dólar americano 0,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 4,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 4,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 4,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 4,88 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 01-AUG-202 2,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -
refinitiv