DWS Invest European High Conviction NC

LU0145635123
182,89 EUR 02/03/2021
Ações Europa Categoria
5,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145635123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 23,440 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,25 %
Saúde e farmacêuticas 20,94 %
Industriais e serviços diversos 17,86 %
Serviços públicos 13,35 %
Financeiras 11,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,74 %
Tecnológicas 5,54 %
País Peso
França 20,38 %
Alemanha 19,66 %
Reino Unido 13,72 %
Suíça 12,86 %
Espanha 6,89 %
Finlândia 5,76 %
Itália 5,71 %
Irlanda 4,04 %
Suécia 3,47 %
Dinamarca 2,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,27 %
GBP - Libra esterlina 13,57 %
CHF - Franco suíço 10,89 %
SEK - Coroa sueca 3,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,37 %
USD - Dólar americano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
LONZA GROUP ORD 6,18 %
NESTE ORD 5,61 %
AMPLIFON ORD 5,58 %
MERCK ORD 4,73 %
NEOEN ORD 4,45 %
DWS INVEST II EUROPEAN EQ FOCUSSED ALPHA FC 4,44 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,40 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 4,28 %
NESTLE N ORD 4,22 %
ALSTOM ORD 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 3,19 % 7,05 %
Rentabilidade a 6 meses 6,46 % 15,14 %
Rentabilidade a 1 ano 12,08 % 14,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,84 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,32 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,64 % 7,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,53 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,18