DWS Invest European High Conviction NC

LU0145635123
189,39 EUR 26/01/2023
Ações Europa Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145635123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 17,600 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Tesouraria 2,34 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,70 %
Bens de consumo 18,40 %
Financeiras 16,20 %
Saúde e farmacêuticas 15,20 %
Serviços públicos 9,90 %
Tecnológicas 8,50 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
País Peso
França 26,40 %
Alemanha 15,30 %
Suíça 13,80 %
Reino Unido 13,70 %
Holanda 9,20 %
Espanha 5,40 %
Dinamarca 5,30 %
Irlanda 4,80 %
Suécia 3,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,15 %
CHF - Franco suíço 13,83 %
GBP - Libra esterlina 13,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,33 %
SEK - Coroa sueca 3,67 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 5,20 %
Totalenergies SE (Energy) 5,10 %
ASML HOLDING NV 4,30 %
ALLIANZ SE 3,50 %
Hsbc Holdings 3,20 %
Roche Holdings 3,20 %
COMPASS GROUP PLC 3,10 %
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Consumer Disc 3,10 %
Porsche Automobil Holding (Consumer Discretionary) 2,90 %
Lonza Group Ag 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,24 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 9,46 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 5,36 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -5,34 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,90 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,30 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,33 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,07