DWS Invest European High Conviction NC

LU0145635123
202,54 EUR 17/09/2021
Ações Europa Categoria
7,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145635123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 23,980 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,53 %
Financeiras 16,43 %
Industriais e serviços diversos 15,51 %
Saúde e farmacêuticas 14,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,52 %
Tecnológicas 7,71 %
Serviços públicos 7,34 %
País Peso
Alemanha 21,97 %
Reino Unido 18,11 %
França 17,16 %
Suíça 16,07 %
Irlanda 6,70 %
Holanda 6,05 %
Espanha 4,98 %
Suécia 3,18 %
Bélgica 1,98 %
Noruega 1,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,31 %
GBP - Libra esterlina 18,11 %
CHF - Franco suíço 14,03 %
SEK - Coroa sueca 3,18 %
NOK - Coroa norueguesa 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 5,03 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 4,71 %
LONZA GROUP AG ORD 4,62 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,34 %
NESTLE SA ORD 4,01 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,97 %
BUREAU VERITAS SA ORD 3,64 %
ALLIANZ SE ORD 3,60 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,56 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % -1,67 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % 1,57 %
Rentabilidade a 6 meses 8,96 % 9,88 %
Rentabilidade a 1 ano 17,30 % 30,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,17 % 10,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,48 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,33 % 10,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,22
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