DWS Invest European High Conviction NC

LU0145635123
200,49 EUR 17/06/2021
Ações Europa Categoria
7,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145635123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 24,040 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,62 %
Tesouraria 5,38 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,70 %
Bens de consumo 20,70 %
Financeiras 14,70 %
Saúde e farmacêuticas 14,40 %
Serviços públicos 9,40 %
Tecnológicas 7,80 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
Alemanha 19,70 %
Reino Unido 18,00 %
França 17,10 %
Suíça 9,50 %
Espanha 8,50 %
Irlanda 4,30 %
Suécia 3,80 %
Holanda 3,70 %
Itália 3,40 %
Dinamarca 2,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,59 %
GBP - Libra esterlina 17,97 %
CHF - Franco suíço 7,63 %
SEK - Coroa sueca 3,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,85 %
NOK - Coroa norueguesa 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
Porsche Automobil Holding (Consumer Discretionary) 4,40 %
Industria De Diseno Textil Sa 4,40 %
RENTOKIL INITIAL PLC 4,40 %
Smurfit Kappa Group PLC (Materials) 4,30 %
Bnp Paribas 4,20 %
ALLIANZ SE 3,80 %
Deutsche Post 3,80 %
Lonza Group Ag 3,80 %
Nestle 3,80 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,05 % 4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 7,86 % 8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 11,45 % 17,39 %
Rentabilidade a 1 ano 26,36 % 30,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,73 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,05 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,92