DWS Invest European High Conviction NC

LU0145635123
161,61 EUR 29/09/2022
Ações Europa Categoria
-0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145635123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 18,510 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,42 %
Tesouraria 3,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,75 %
Financeiras 14,97 %
Saúde e farmacêuticas 14,83 %
Industriais e serviços diversos 12,93 %
Serviços públicos 9,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,94 %
Tecnológicas 7,77 %
País Peso
França 26,83 %
Alemanha 15,32 %
Suíça 15,23 %
Reino Unido 13,83 %
Holanda 7,37 %
Irlanda 5,81 %
Espanha 5,69 %
Dinamarca 4,55 %
Suécia 1,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,02 %
CHF - Franco suíço 15,23 %
GBP - Libra esterlina 13,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,55 %
SEK - Coroa sueca 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,21 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,66 %
ASML HOLDING NV ORD 4,05 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,80 %
LONZA GROUP AG ORD 3,79 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,60 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,58 %
ALLIANZ SE ORD 3,51 %
VINCI SA ORD 3,44 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,31 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -7,20 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -18,07 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -18,26 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,76 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,85 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,41 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,71 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,05