CPR Invest - Social Impact A EUR Dis

LU2036821747
104,49 EUR 30/11/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2036821747
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2021
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,500 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,94 %
Tesouraria 2,24 %
Obrigações 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,54 %
Bens de consumo 17,10 %
Financeiras 16,69 %
Industriais e serviços diversos 14,98 %
Saúde e farmacêuticas 9,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,20 %
Serviços públicos 2,25 %
Operadores de telecomunicações 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 46,92 %
França 15,77 %
Alemanha 6,67 %
Japão 4,69 %
Irlanda 3,57 %
Holanda 3,43 %
Canadá 3,08 %
Reino Unido 2,11 %
Itália 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,43 %
EUR - Euro 31,61 %
JPY - Iene japonês 3,65 %
CAD - Dólar canadiano 3,41 %
GBP - Libra esterlina 2,62 %
NOK - Coroa norueguesa 2,21 %
MXN - Peso mexicano 1,70 %
CHF - Franco suíço 1,51 %
KRW - Won sul-coreano 1,22 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,05 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,58 %
SIEMENS AG ORD 2,65 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,62 %
AXA SA ORD 2,58 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,42 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,23 %
ZIONS BANCORPORATION NA ORD 2,19 %
CRH PLC ORD 2,05 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,23 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -6,32 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -