CPR Invest - Social Impact A EUR Dis

LU2036821747
99,40 EUR 27/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2036821747
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2021
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,53 %
Tesouraria 3,96 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,60 %
Bens de consumo 18,43 %
Financeiras 16,01 %
Industriais e serviços diversos 12,78 %
Saúde e farmacêuticas 11,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,22 %
Serviços públicos 2,15 %
Operadores de telecomunicações 1,62 %
País Peso
Estados Unidos 52,70 %
França 14,58 %
Alemanha 5,89 %
Japão 4,63 %
Holanda 3,79 %
Irlanda 3,27 %
Coreia do Sul 2,15 %
Reino Unido 1,94 %
Canadá 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,58 %
EUR - Euro 29,10 %
JPY - Iene japonês 4,62 %
KRW - Won sul-coreano 2,15 %
CAD - Dólar canadiano 1,43 %
MXN - Peso mexicano 1,35 %
CHF - Franco suíço 1,15 %
BRL - Real brasileiro 0,91 %
NOK - Coroa norueguesa 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,41 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,09 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,01 %
MORGAN STANLEY ORD 2,78 %
AMUNDI MONEY MARKET FD -SHORT TERM (USD) EV CAP 2,68 %
PROLOGIS INC ORD 2,50 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,16 %
TRANSUNION ORD 2,06 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,03 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,43 % -5,00 %
Rentabilidade a 3 meses -8,31 % -9,79 %
Rentabilidade a 6 meses -14,33 % -11,21 %
Rentabilidade a 1 ano -6,91 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -