CPR Invest - Social Impact A EUR Dis

LU2036821747
111,01 EUR 19/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2036821747
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2021
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,470 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Obrigações 0,48 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,56 %
Financeiras 19,67 %
Bens de consumo 17,80 %
Industriais e serviços diversos 13,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,04 %
Saúde e farmacêuticas 8,47 %
Serviços públicos 5,70 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
País Peso
Estados Unidos 46,77 %
França 12,44 %
Alemanha 6,16 %
Holanda 5,43 %
Irlanda 3,24 %
Japão 3,11 %
Dinamarca 3,03 %
Reino Unido 2,94 %
Itália 2,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,18 %
EUR - Euro 30,25 %
JPY - Iene japonês 3,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,89 %
CAD - Dólar canadiano 2,54 %
KRW - Won sul-coreano 2,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,92 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
NOK - Coroa norueguesa 1,61 %
BRL - Real brasileiro 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,77 %
AMUNDI MONEY MARKET FD -SHORT TERM (USD) EV CAP 2,76 %
MORGAN STANLEY ORD 2,45 %
SIEMENS AG ORD 2,01 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 1,99 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,98 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,97 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 1,97 %
OWENS CORNING ORD 1,91 %
ZIONS BANCORPORATION NA ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 4,76 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano - 15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -