Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
83,64 EUR 22/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163533422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 67,840 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,35 EUR
Data do último rendimento 09/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,74 %
Ações 41,94 %
Tesouraria 6,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,25 %
Bens de consumo 9,88 %
Saúde e farmacêuticas 6,66 %
Financeiras 5,83 %
Industriais e serviços diversos 1,91 %
Serviços públicos 1,23 %
Operadores de telecomunicações 1,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,78 %
País Peso
Europa 20,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,19 %
USD - Dólar americano 38,04 %
CNY - Yuan chinês 5,15 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
KRW - Won sul-coreano 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,90 %
INR - Rupia indiana 0,76 %
JPY - Iene japonês 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Italy 0.60% 01/08/2031 3,08 %
China 3.27% 19/11/2030 3,06 %
Italy 0.95% 01/12/2031 2,77 %
Facebook Inc 2,14 %
JD.Com Inc 1,90 %
Belgium 0.40% 22/06/2040 1,68 %
salesforce.com 1,61 %
Microsoft 1,53 %
Amazon.com 1,41 %
Belgium ZC 22/10/2031 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -
refinitiv