Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
70,48 EUR 01/02/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163533422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/01/2023) 71,760 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,39 EUR
Data do último rendimento 10/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,38 %
Ações 38,77 %
Tesouraria 8,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,12 %
Saúde e farmacêuticas 8,43 %
Tecnológicas 6,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,47 %
Industriais e serviços diversos 4,80 %
Serviços públicos 2,80 %
Financeiras 1,43 %
Operadores de telecomunicações 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 31,89 %
Itália 11,83 %
França 6,62 %
Espanha 6,17 %
Reino Unido 5,75 %
Holanda 4,68 %
Irlanda 3,78 %
China 3,54 %
Canadá 2,94 %
México 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,12 %
EUR - Euro 41,99 %
GBP - Libra esterlina 3,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,95 %
CAD - Dólar canadiano 1,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,78 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,27 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 5,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 4,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 2,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 1,70 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,62 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,50 %
AIRBUS SE ORD 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,26 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -