Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
68,63 EUR 02/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163533422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 72,020 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,33 EUR
Data do último rendimento 11/08/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,16 %
Ações 38,30 %
Tesouraria 7,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,17 %
Saúde e farmacêuticas 8,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,99 %
Tecnológicas 3,88 %
Industriais e serviços diversos 3,81 %
Serviços públicos 3,12 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
Financeiras 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 30,77 %
Itália 13,01 %
Espanha 8,21 %
França 5,37 %
Holanda 4,75 %
Irlanda 3,99 %
China 3,82 %
Reino Unido 3,58 %
Suíça 2,59 %
México 2,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,89 %
USD - Dólar americano 36,22 %
CAD - Dólar canadiano 2,04 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,82 %
CHF - Franco suíço 1,57 %
CNY - Yuan chinês 0,97 %
RUB - Rublo russo 0,57 %
BRL - Real brasileiro 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,26 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 5,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 3,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 1,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,79 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,68 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,23 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,32 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -