Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
85,30 EUR 11/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163533422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 68,890 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,35 EUR
Data do último rendimento 09/06/2021

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,69 %
Ações 47,16 %
Tesouraria 1,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,40 %
Tecnológicas 10,90 %
Saúde e farmacêuticas 7,35 %
Financeiras 5,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,81 %
Industriais e serviços diversos 2,20 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,19 %
EUR - Euro 35,31 %
CAD - Dólar canadiano 2,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,82 %
KRW - Won sul-coreano 1,33 %
CNY - Yuan chinês 1,30 %
JPY - Iene japonês 1,25 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
CHF - Franco suíço 0,74 %
INR - Rupia indiana 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
Facebook Inc 2,09 %
JD.Com Inc 1,90 %
Chongqing Zhifei A(HK-C) 1,52 %
Microsoft 1,38 %
Capital One Financial 1,33 %
Anthem 1,31 %
Alphabet Inc 1,28 %
WuXi Biologics 1,18 %
GGB 1.500 30 EUR 1,16 %
Fidelity National Information Services 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,67 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -