Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
71,03 EUR 24/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163533422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 75,780 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,33 EUR
Data do último rendimento 10/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 47,75 %
Ações 38,65 %
Tesouraria 13,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,13 %
Bens de consumo 8,54 %
Saúde e farmacêuticas 8,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
Financeiras 2,71 %
Serviços públicos 2,68 %
Industriais e serviços diversos 2,58 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
País Peso
Estados Unidos 33,38 %
Itália 8,85 %
França 6,07 %
Espanha 4,87 %
Reino Unido 4,38 %
Irlanda 4,27 %
Holanda 3,53 %
Alemanha 2,61 %
México 2,35 %
Dinamarca 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,20 %
EUR - Euro 38,80 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,59 %
KRW - Won sul-coreano 1,38 %
CAD - Dólar canadiano 1,37 %
CHF - Franco suíço 0,80 %
INR - Rupia indiana 0,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,50 %
RUB - Rublo russo 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,45 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 4,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 4,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 07-JUL-2022 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,64 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 1,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,61 %
AMAZON.COM INC ORD 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 1,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -