Carmignac Portfolio Global Bond Income A EUR

LU1299302098
90,19 EUR 25/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299302098
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,550 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 10/01/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,18 %
Tesouraria 6,42 %
Ações 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,64 %
USD - Dólar americano 15,88 %
MXN - Peso mexicano 8,10 %
AUD - Dólar australiano 2,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,03 %
IDR - Rupia indonésia 1,89 %
INR - Rupia indiana 0,65 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
BRL - Real brasileiro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 17,86 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 10,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 5,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 5,17 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 4,82 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 4,07 %
SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO 24-FEB-2024 2,18 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-SEP-2031 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -