Carmignac Portfolio Global Bond Income A EUR

LU1299302098
96,21 EUR 21/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299302098
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/08/2021) 3,880 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 09/09/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,47 %
Tesouraria 10,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,43 %
USD - Dólar americano 34,52 %
IDR - Rupia indonésia 2,68 %
MXN - Peso mexicano 0,70 %
INR - Rupia indiana 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,54 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,26 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -
refinitiv