Carmignac Portfolio Flexible Bond Income A EUR

LU1299302684
938,06 EUR 27/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299302684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,630 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 2,16 EUR
Data do último rendimento 10/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,41 %
Tesouraria 6,14 %
Ações 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,79 %
USD - Dólar americano 42,28 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,25 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 5,25 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 3,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .658% 15-DEC-2023 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 1,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,51 %
ALLWYN INTERNATIONAL AS 3.875% 15-FEB-2027 1,46 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 1,23 %
NATWEST GROUP PLC 3.754% 01-NOV-2029 1,13 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 3.108% 28-JUN-2026 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -