Carmignac Portfolio Flexible Bond Income A EUR

LU1299302684
889,58 EUR 26/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299302684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,450 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 2,13 EUR
Data do último rendimento 09/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,02 %
Tesouraria 5,45 %
Ações 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,65 %
USD - Dólar americano 33,38 %
GBP - Libra esterlina 1,82 %
JPY - Iene japonês 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -