Carmignac Portfolio Flexible Bond Income A EUR

LU1299302684
932,71 EUR 24/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299302684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,330 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 2,13 EUR
Data do último rendimento 10/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,38 %
Tesouraria 5,33 %
Ações 0,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,90 %
USD - Dólar americano 32,65 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
JPY - Iene japonês 0,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -