Capital Group European Growth and Income (LUX) Bgd USD

LU0817812224
33,62 USD 13/05/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0817812224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,880 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,02 %
Obrigações 0,79 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,10 %
Financeiras 23,50 %
Bens de consumo 12,80 %
Serviços públicos 12,50 %
Saúde e farmacêuticas 12,30 %
Tecnológicas 4,10 %
Operadores de telecomunicações 3,00 %
País Peso
Reino Unido 28,10 %
Alemanha 10,80 %
Suíça 10,70 %
França 8,30 %
Holanda 7,90 %
Noruega 5,80 %
Espanha 4,20 %
Itália 3,40 %
Finlândia 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,72 %
GBP - Libra esterlina 28,42 %
CHF - Franco suíço 10,73 %
USD - Dólar americano 6,18 %
NOK - Coroa norueguesa 5,85 %
SEK - Coroa sueca 2,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,47 %
HUF - Forint húngaro 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
National Grid 4,40 %
Deutsche Bank 3,90 %
Rio Tinto 3,90 %
Nestle 3,50 %
Novartis 3,40 %
Bae Systems 3,20 %
Hydro 2,90 %
Unicredit 2,90 %
ING 2,80 %
Zurich 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,77 % -5,10 %
Rentabilidade a 3 meses -6,80 % -7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -4,24 % -11,40 %
Rentabilidade a 1 ano - -0,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -