Capital Group European Growth and Income (LUX) Bgd USD

LU0817812224
38,34 USD 24/11/2021
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0817812224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 3,200 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,76 %
Obrigações 0,62 %
Setores Peso
Financeiras 23,30 %
Industriais e serviços diversos 19,40 %
Serviços públicos 16,30 %
Bens de consumo 14,60 %
Saúde e farmacêuticas 12,30 %
Tecnológicas 3,80 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
País Peso
Reino Unido 28,70 %
Alemanha 10,30 %
Suíça 9,10 %
Holanda 8,80 %
França 7,80 %
Espanha 4,30 %
Noruega 4,10 %
Dinamarca 3,60 %
Suécia 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,42 %
GBP - Libra esterlina 29,22 %
CHF - Franco suíço 9,11 %
USD - Dólar americano 6,24 %
NOK - Coroa norueguesa 4,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,61 %
SEK - Coroa sueca 3,09 %
HUF - Forint húngaro 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Sse 3,40 %
ING 3,20 %
Nestle 3,20 %
Deutsche Bank 3,00 %
Rio Tinto 2,70 %
Novartis 2,60 %
National Grid 2,50 %
Royal Dutch Shell 2,30 %
DNB 2,00 %
Heineken 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses - 9,29 %
Rentabilidade a 1 ano - 26,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv