Capital Group European Growth and Income (LUX) Bgd EUR

LU0817811929
34,19 EUR 26/01/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0817811929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,210 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,23 %
Obrigações 0,77 %
Setores Peso
Financeiras 27,87 %
Bens de consumo 17,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,49 %
Serviços públicos 11,40 %
Saúde e farmacêuticas 11,38 %
Industriais e serviços diversos 7,56 %
Tecnológicas 6,07 %
País Peso
Reino Unido 26,09 %
Alemanha 11,50 %
Suíça 9,87 %
Holanda 9,25 %
França 8,20 %
Noruega 5,00 %
Espanha 4,64 %
Estados Unidos 4,53 %
Itália 4,34 %
Dinamarca 3,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,44 %
GBP - Libra esterlina 26,40 %
CHF - Franco suíço 9,78 %
USD - Dólar americano 6,65 %
NOK - Coroa norueguesa 5,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,86 %
SEK - Coroa sueca 3,28 %
HUF - Forint húngaro 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
UNICREDIT SPA ORD 3,79 %
Deutsche Bank AG ORD 3,61 %
NESTLE SA ORD 3,49 %
ING GROEP NV ORD 3,40 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,31 %
RIO TINTO PLC ORD 3,29 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,00 %
NOVARTIS AG ORD 2,96 %
DNB BANK ASA ORD 2,43 %
EVONIK INDUSTRIES AG ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses - 1,12 %
Rentabilidade a 1 ano - 15,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -