Capital Group European Growth and Income (LUX) Bgd EUR

LU0817811929
31,94 EUR 06/12/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0817811929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,560 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,97 %
Obrigações 0,84 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,00 %
Bens de consumo 16,70 %
Saúde e farmacêuticas 16,50 %
Serviços públicos 15,40 %
Financeiras 11,70 %
Tecnológicas 5,70 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
Reino Unido 28,70 %
Alemanha 16,90 %
Suíça 10,60 %
França 9,00 %
Holanda 7,00 %
Noruega 6,30 %
Finlândia 3,70 %
Dinamarca 3,50 %
Suécia 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,94 %
GBP - Libra esterlina 29,21 %
CHF - Franco suíço 10,64 %
NOK - Coroa norueguesa 6,35 %
USD - Dólar americano 3,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,53 %
SEK - Coroa sueca 2,21 %
HUF - Forint húngaro 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Siemens Healthineers 4,10 %
Bae Systems 3,70 %
Novartis 3,40 %
Imperial Tobacco 3,30 %
E.On 3,30 %
Nestle 3,20 %
Zurich 3,10 %
British American Tobacco 3,00 %
Rio Tinto 2,70 %
Antofagasta 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,55 % 5,51 %
Rentabilidade a 3 meses 5,92 % 6,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,41 % -0,16 %
Rentabilidade a 1 ano 0,23 % -5,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -