Capital Group European Growth and Income (LUX) Bgd EUR

LU0817811929
30,32 EUR 30/06/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0817811929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,600 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,70 %
Obrigações 0,78 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,70 %
Financeiras 16,60 %
Serviços públicos 15,80 %
Saúde e farmacêuticas 15,20 %
Bens de consumo 14,90 %
Tecnológicas 3,70 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
Reino Unido 28,50 %
Alemanha 11,70 %
Suíça 10,80 %
França 9,00 %
Holanda 8,20 %
Noruega 5,20 %
Espanha 4,50 %
Finlândia 3,40 %
Dinamarca 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,49 %
GBP - Libra esterlina 28,87 %
CHF - Franco suíço 10,81 %
NOK - Coroa norueguesa 5,23 %
USD - Dólar americano 5,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,05 %
SEK - Coroa sueca 2,02 %
HUF - Forint húngaro 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
National Grid 4,40 %
Rio Tinto 3,80 %
Novartis 3,70 %
Nestle 3,50 %
Bae Systems 3,40 %
Siemens Healthineers 3,30 %
British American Tobacco 2,90 %
E.On 2,70 %
Zurich 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,62 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -8,42 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -10,89 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano - -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -