Capital Group European Growth and Income (LUX) Bd EUR

LU0193726345
26,66 EUR 23/09/2021
Ações Europa Categoria
5,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0193726345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 2,630 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 04/01/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,45 %
Tesouraria 5,99 %
Obrigações 0,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,80 %
Industriais e serviços diversos 19,20 %
Financeiras 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 15,10 %
Tecnológicas 8,20 %
Serviços públicos 8,10 %
Operadores de telecomunicações 5,20 %
País Peso
Reino Unido 28,20 %
França 13,60 %
Holanda 12,10 %
Suíça 7,40 %
Alemanha 6,90 %
Suécia 5,30 %
Espanha 4,50 %
Dinamarca 2,60 %
Noruega 2,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,57 %
GBP - Libra esterlina 24,04 %
USD - Dólar americano 7,77 %
CHF - Franco suíço 7,47 %
SEK - Coroa sueca 5,41 %
HUF - Forint húngaro 3,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,61 %
NOK - Coroa norueguesa 2,46 %
RUB - Rublo russo 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Rio Tinto 4,90 %
Avast 3,90 %
Airbus 3,10 %
Richter Gedeon 2,90 %
Prosus 2,80 %
ING 2,60 %
Imperial Tobacco 2,60 %
Novartis 2,20 %
Relx Plc 2,20 %
Asml 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 4,18 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 10,39 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 33,02 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,00 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,85 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,41 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,09
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