Capital Group European Growth and Income (LUX) Bd EUR

LU0193726345
23,81 EUR 06/10/2022
Ações Europa Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0193726345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,720 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,58 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,70 %
Obrigações 0,84 %
Setores Peso
Financeiras 18,61 %
Bens de consumo 17,09 %
Serviços públicos 13,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,89 %
Saúde e farmacêuticas 12,89 %
Industriais e serviços diversos 9,69 %
Tecnológicas 5,97 %
País Peso
Reino Unido 25,43 %
Alemanha 13,18 %
Suíça 11,27 %
Holanda 9,23 %
França 8,42 %
Noruega 6,47 %
Finlândia 3,48 %
Espanha 3,20 %
Estados Unidos 2,66 %
Suécia 2,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,67 %
GBP - Libra esterlina 25,75 %
CHF - Franco suíço 11,21 %
NOK - Coroa norueguesa 6,47 %
USD - Dólar americano 3,93 %
SEK - Coroa sueca 2,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,24 %
HUF - Forint húngaro 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,46 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,99 %
NESTLE SA ORD 3,82 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,52 %
NOVARTIS AG ORD 3,29 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,06 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,01 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,87 %
ING GROEP NV ORD 2,79 %
RIO TINTO PLC ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -1,57 % -2,04 %
Rentabilidade a 6 meses -10,49 % -11,90 %
Rentabilidade a 1 ano -7,15 % -11,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,18 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,60 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,68