Capital Group European Growth and Income (LUX) B EUR

LU0157028266
34,58 EUR 08/02/2023
Ações Europa Categoria
4,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157028266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 17,300 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,44 %
Obrigações 0,77 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 16,59 %
Serviços públicos 15,23 %
Saúde e farmacêuticas 15,09 %
Bens de consumo 14,34 %
Financeiras 12,65 %
Industriais e serviços diversos 12,15 %
Tecnológicas 8,89 %
País Peso
Reino Unido 30,20 %
Alemanha 15,65 %
Suíça 10,53 %
França 8,45 %
Holanda 7,43 %
Noruega 7,40 %
Finlândia 3,95 %
Dinamarca 3,13 %
Suécia 2,84 %
Espanha 1,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,07 %
GBP - Libra esterlina 30,56 %
CHF - Franco suíço 10,35 %
NOK - Coroa norueguesa 7,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,13 %
SEK - Coroa sueca 2,84 %
USD - Dólar americano 2,78 %
HUF - Forint húngaro 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 4,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,78 %
E ON SE ORD 3,60 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,45 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 3,28 %
RIO TINTO PLC ORD 3,28 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,12 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,03 %
NOVARTIS AG ORD 2,98 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % 3,66 %
Rentabilidade a 3 meses 6,40 % 9,82 %
Rentabilidade a 6 meses 3,81 % 5,71 %
Rentabilidade a 1 ano -2,62 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,69 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,88 % 7,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,80