Capital Group European Growth and Income (LUX) B EUR

LU0157028266
33,32 EUR 15/09/2021
Ações Europa Categoria
6,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157028266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 27,860 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 1,51 %
Obrigações 0,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,80 %
Industriais e serviços diversos 19,20 %
Financeiras 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 15,10 %
Tecnológicas 8,20 %
Serviços públicos 8,10 %
Operadores de telecomunicações 5,20 %
País Peso
Reino Unido 28,20 %
França 13,60 %
Holanda 12,10 %
Suíça 7,40 %
Alemanha 6,90 %
Suécia 5,30 %
Espanha 4,50 %
Dinamarca 2,60 %
Noruega 2,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,39 %
GBP - Libra esterlina 29,12 %
USD - Dólar americano 7,57 %
CHF - Franco suíço 7,44 %
SEK - Coroa sueca 5,35 %
HUF - Forint húngaro 2,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,63 %
NOK - Coroa norueguesa 2,49 %
RUB - Rublo russo 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Rio Tinto 4,90 %
Avast 3,90 %
Airbus 3,10 %
Richter Gedeon 2,90 %
Prosus 2,80 %
Imperial Tobacco 2,60 %
ING 2,60 %
Novartis 2,20 %
Relx Plc 2,20 %
Asml 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % -1,90 %
Rentabilidade a 3 meses 3,16 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 9,35 % 10,69 %
Rentabilidade a 1 ano 27,81 % 30,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,40 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,01 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,75 % 10,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,07
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