Capital Group EUR Balanced Growth & Income Portfolio (LUX) B

LU2227290769
10,33 EUR 29/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2227290769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,92 %
Ações 43,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,19 %
Financeiras 7,49 %
Tecnológicas 7,23 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Serviços públicos 5,08 %
Industriais e serviços diversos 4,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
País Peso
Estados Unidos 44,02 %
Reino Unido 5,99 %
França 5,25 %
Alemanha 4,00 %
Holanda 2,90 %
Canadá 2,43 %
Suíça 2,37 %
Espanha 2,20 %
Japão 1,79 %
China 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,04 %
EUR - Euro 23,53 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
CHF - Franco suíço 1,98 %
JPY - Iene japonês 1,90 %
CAD - Dólar canadiano 1,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,30 %
CNY - Yuan chinês 1,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,06 %
MXN - Peso mexicano 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPITAL GROUP CAPTL INC BUILDER (LUX) CGD EUR 12,63 %
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) CGD EUR 8,73 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) CGD EUR 8,63 %
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION (LUX) CGD EUR 8,33 %
CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND (LUX) CGDH EUR 7,49 %
CAPITAL GROUP GLOBAL BOND FUND (LUX) CGDH EUR 5,93 %
CAPITAL GROUP EURO CORPORATE BOND (LUX) CGD EUR 5,80 %
CAPITAL GROUP GL HIGH INC OPPS (LUX) CGD EUR 5,23 %
CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) CGD EUR 5,12 %
CAPITAL GROUP GL INTERMEDIATE BOND (LUX) CGDH EUR 5,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -2,09 % -1,66 %
Rentabilidade a 6 meses -2,64 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -8,42 % -2,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -