Capital Group EUR Balanced Growth & Income Portfolio (LUX) B

LU2227290769
11,22 EUR 20/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2227290769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 47,53 %
Ações 47,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,20 %
Bens de consumo 10,17 %
Financeiras 9,41 %
Saúde e farmacêuticas 5,39 %
Industriais e serviços diversos 4,58 %
Serviços públicos 3,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,69 %
País Peso
Estados Unidos 39,48 %
Reino Unido 6,18 %
Alemanha 4,92 %
França 4,80 %
Holanda 4,13 %
Itália 3,20 %
Suíça 2,66 %
Espanha 2,50 %
Japão 2,49 %
China 2,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,89 %
EUR - Euro 28,24 %
GBP - Libra esterlina 4,82 %
JPY - Iene japonês 2,57 %
CHF - Franco suíço 2,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,50 %
CNY - Yuan chinês 1,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
INR - Rupia indiana 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION (LUX) CGD EUR 12,46 %
CAPITAL GROUP CAPTL INC BUILDER (LUX) CGD EUR 12,37 %
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) CGD EUR 11,40 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) CGD EUR 9,55 %
CAPITAL GROUP EURO CORPORATE BOND (LUX) CGD EUR 7,57 %
CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND (LUX) CGDH EUR 7,56 %
CAPITAL GROUP GLOBAL BOND FUND (LUX) CGDH EUR 5,69 %
CAPITAL GROUP EUROPEAN GRO AND INC (LUX) CGD EUR 5,18 %
CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) CGD EUR 5,17 %
CAPITAL GROUP WORLD GRO AND INC (LUX) CGD EUR 5,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,72 % 0,40 %
Rentabilidade a 6 meses 2,37 % 3,43 %
Rentabilidade a 1 ano 6,25 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -