Capital Group EUR Balanced Growth & Income Portfolio (LUX) B

LU2227290769
10,01 EUR 22/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2227290769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,46 %
Ações 44,40 %
Setores Peso
Financeiras 9,16 %
Bens de consumo 9,15 %
Tecnológicas 8,95 %
Saúde e farmacêuticas 5,31 %
Industriais e serviços diversos 4,53 %
Serviços públicos 4,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,89 %
País Peso
Estados Unidos 42,43 %
Reino Unido 6,01 %
França 5,24 %
Alemanha 3,73 %
Holanda 3,52 %
Suíça 2,43 %
Itália 2,40 %
Canadá 2,40 %
Japão 2,21 %
Espanha 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,26 %
EUR - Euro 24,02 %
GBP - Libra esterlina 4,82 %
CHF - Franco suíço 2,12 %
JPY - Iene japonês 2,09 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,22 %
CNY - Yuan chinês 1,05 %
MXN - Peso mexicano 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPITAL GROUP CAPTL INC BUILDER (LUX) CGD EUR 12,26 %
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) CGD EUR 8,96 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) CGD EUR 8,72 %
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION (LUX) CGD EUR 8,07 %
CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND (LUX) CGDH EUR 7,88 %
CAPITAL GROUP GLOBAL BOND FUND (LUX) CGDH EUR 6,01 %
CAPITAL GROUP EURO CORPORATE BOND (LUX) CGD EUR 5,98 %
CAPITAL GROUP GL HIGH INC OPPS (LUX) CGD EUR 5,10 %
CAPITAL GROUP EUROPEAN GRO AND INC (LUX) CGD EUR 5,06 %
CAPITAL GROUP GL INTERMEDIATE BOND (LUX) CGDH EUR 5,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -7,66 % -4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -12,04 % -5,48 %
Rentabilidade a 1 ano -8,08 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -