Capital Group Emerging Markets Growth (LUX) B USD

LU0100551489
100,94 USD 05/07/2022
Ações Global Emergente Categoria
4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0100551489
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/1999
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 10,230 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,83 %
Setores Peso
Financeiras 21,60 %
Bens de consumo 16,60 %
Tecnológicas 16,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,70 %
Operadores de telecomunicações 12,60 %
Industriais e serviços diversos 12,00 %
Serviços públicos 2,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,41 %
USD - Dólar americano 20,50 %
INR - Rupia indiana 12,56 %
KRW - Won sul-coreano 6,25 %
CNY - Yuan chinês 5,60 %
IDR - Rupia indonésia 4,58 %
BRL - Real brasileiro 4,31 %
GBP - Libra esterlina 2,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,08 %
EUR - Euro 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Tsmc 5,20 %
Samsung Electronics 4,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,30 %
AIA Group 3,40 %
Beigene 2,90 %
Netease 2,60 %
Trip.com Group 2,40 %
Vale 2,40 %
Hengrui Medicine 2,30 %
Tencent 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,93 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -7,62 % -7,00 %
Rentabilidade a 6 meses -13,42 % 2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -19,87 % 7,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,38 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,15 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,71