Capital Group Emerging Markets Growth (LUX) B USD

LU0100551489
121,54 USD 27/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
7,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0100551489
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/1999
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 13,090 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,89 %
Setores Peso
Financeiras 23,67 %
Tecnológicas 19,64 %
Saúde e farmacêuticas 15,44 %
Bens de consumo 14,62 %
Industriais e serviços diversos 8,36 %
Operadores de telecomunicações 5,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,27 %
Serviços públicos 0,96 %
País Peso
China 28,46 %
Índia 13,42 %
Hong Kong 7,88 %
Coreia do Sul 6,53 %
Brasil 5,21 %
Indonésia 4,55 %
Rússia 3,29 %
África do Sul 2,75 %
Estados Unidos 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,03 %
INR - Rupia indiana 12,33 %
CNY - Yuan chinês 7,57 %
KRW - Won sul-coreano 6,17 %
IDR - Rupia indonésia 4,55 %
BRL - Real brasileiro 3,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,75 %
GBP - Libra esterlina 1,82 %
RUB - Rublo russo 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,67 %
BEIGENE LTD DR 3,36 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,22 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,12 %
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD ORD 2,95 %
AIA GROUP LTD ORD 2,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,21 %
YANDEX NV ORD 2,03 %
LEGEND BIOTECH CORP DR 1,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,03 % 2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -10,36 % 0,94 %
Rentabilidade a 6 meses -5,60 % 9,35 %
Rentabilidade a 1 ano -6,39 % 14,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,99 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,67 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,81 % 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,08 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 11,42