Capital Group Emerging Markets Growth (LUX) B EUR

LU0100551646
98,94 EUR 06/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0100551646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/1999
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,99 %
Setores Peso
Financeiras 27,72 %
Bens de consumo 18,41 %
Tecnológicas 16,97 %
Saúde e farmacêuticas 15,25 %
Industriais e serviços diversos 5,97 %
Operadores de telecomunicações 5,09 %
Serviços públicos 3,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
País Peso
China 30,24 %
Índia 12,87 %
Brasil 7,31 %
Indonésia 5,90 %
Hong Kong 5,83 %
Ilhas Caimão 5,33 %
Coreia do Sul 3,86 %
México 3,28 %
África do Sul 2,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,06 %
USD - Dólar americano 19,48 %
INR - Rupia indiana 11,84 %
BRL - Real brasileiro 6,98 %
IDR - Rupia indonésia 5,90 %
CNY - Yuan chinês 5,46 %
KRW - Won sul-coreano 3,86 %
EUR - Euro 2,18 %
MXN - Peso mexicano 2,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,05 %
Principais títulos em carteira Peso
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,07 %
BEIGENE ADS REP ORD 4,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,71 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,57 %
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD ORD 2,91 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 2,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,38 %
H WORLD GROUP ADR 2,28 %
AIA GROUP LTD ORD 2,26 %
HDFC BANK LTD ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 6,64 % -4,15 %
Rentabilidade a 6 meses -0,87 % -6,31 %
Rentabilidade a 1 ano -9,84 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,42 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,82 % 5,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,92 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,15