Capital Group Emerging Markets Growth (LUX) B EUR

LU0100551646
92,60 EUR 16/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0100551646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/1999
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Setores Peso
Financeiras 20,10 %
Bens de consumo 15,40 %
Tecnológicas 15,20 %
Saúde e farmacêuticas 14,80 %
Industriais e serviços diversos 12,80 %
Operadores de telecomunicações 10,50 %
Serviços públicos 2,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,90 %
USD - Dólar americano 21,87 %
INR - Rupia indiana 12,38 %
KRW - Won sul-coreano 6,43 %
CNY - Yuan chinês 6,38 %
BRL - Real brasileiro 4,61 %
IDR - Rupia indonésia 4,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,79 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
EUR - Euro 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Tsmc 4,50 %
Samsung Electronics 4,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,90 %
Beigene 3,70 %
AIA Group 2,80 %
Vale 2,60 %
Hengrui Medicine 2,50 %
Trip.com Group 2,30 %
China Merchants Bank 2,20 %
Huazhu Group 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,23 % -3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -17,70 % 3,30 %
Rentabilidade a 6 meses -26,54 % 3,94 %
Rentabilidade a 1 ano -18,88 % 18,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,60 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,70 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,92 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,98