Capital Group Emerging Markets Growth (LUX) B EUR

LU0100551646
93,04 EUR 28/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0100551646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/1999
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,86 %
Setores Peso
Financeiras 22,74 %
Bens de consumo 20,39 %
Tecnológicas 17,85 %
Saúde e farmacêuticas 16,45 %
Industriais e serviços diversos 6,35 %
Operadores de telecomunicações 5,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,28 %
Serviços públicos 2,98 %
País Peso
China 28,22 %
Índia 14,76 %
Hong Kong 7,46 %
Indonésia 5,64 %
Brasil 5,33 %
Coreia do Sul 4,87 %
Ilhas Caimão 4,45 %
México 2,87 %
Estados Unidos 2,32 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,77 %
USD - Dólar americano 20,73 %
INR - Rupia indiana 13,56 %
CNY - Yuan chinês 6,29 %
IDR - Rupia indonésia 5,64 %
BRL - Real brasileiro 4,85 %
KRW - Won sul-coreano 4,53 %
GBP - Libra esterlina 2,69 %
MXN - Peso mexicano 1,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,50 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,81 %
BEIGENE ADS REP ORD 3,80 %
AIA GROUP LTD ORD 2,68 %
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD ORD 2,61 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 2,04 %
H WORLD GROUP ADR 1,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,89 %
HDFC BANK LTD ORD 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,17 % -5,15 %
Rentabilidade a 3 meses -3,05 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses -8,13 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -22,45 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,71 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,66