Capital Group Emerging Markets Growth (LUX) B EUR

LU0100551646
123,18 EUR 24/11/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0100551646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/1999
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,06 %
Setores Peso
Financeiras 24,20 %
Saúde e farmacêuticas 16,50 %
Tecnológicas 14,60 %
Operadores de telecomunicações 14,00 %
Bens de consumo 12,90 %
Industriais e serviços diversos 9,20 %
Serviços públicos 2,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,84 %
INR - Rupia indiana 11,87 %
CNY - Yuan chinês 7,16 %
KRW - Won sul-coreano 5,83 %
IDR - Rupia indonésia 4,48 %
BRL - Real brasileiro 3,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,25 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
RUB - Rublo russo 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Beigene 4,40 %
Samsung Electronics 3,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,00 %
Tsmc 3,00 %
AIA Group 2,70 %
Hengrui Medicine 2,70 %
Yandex 2,50 %
Sberbank 2,40 %
Legend Biotech 2,10 %
ICICI BANK 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 3,08 % 6,33 %
Rentabilidade a 6 meses 5,04 % 11,63 %
Rentabilidade a 1 ano 15,75 % 20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,50 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,55 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,75 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 11,78
refinitiv