Caixagest Energias Renováveis

PTYMETLE0002
5,429 EUR 21/10/2021
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMETLE0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/10/2005
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (30/09/2021) 7,420 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,51 %
Tesouraria 14,15 %
Obrigações 9,24 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,64 %
Industriais e serviços diversos 20,35 %
Bens de consumo 8,49 %
Tecnológicas 1,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 27,33 %
França 9,54 %
Reino Unido 8,09 %
Suíça 4,61 %
Japão 3,17 %
Dinamarca 3,00 %
Itália 2,08 %
Espanha 1,78 %
Canadá 1,59 %
Alemanha 1,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,00 %
USD - Dólar americano 30,31 %
GBP - Libra esterlina 5,11 %
CHF - Franco suíço 4,07 %
JPY - Iene japonês 3,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,89 %
CAD - Dólar canadiano 1,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,11 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
SEK - Coroa sueca 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR WORLD WATER (DR) UCITS ETF - DIST 19,45 %
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST) 19,34 %
OTHER ASSETS 12,77 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 10,80 %
LYXOR NEW ENERGY (DR) UCITS ETF - DIST 10,19 %
EUR CASH 8,22 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 7,04 %
CAIXA DISPONIVEL 4,03 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 4,02 %
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS FUND 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 7,30 %
Rentabilidade a 3 meses 3,85 % 8,36 %
Rentabilidade a 6 meses 1,89 % 3,49 %
Rentabilidade a 1 ano -3,49 % 30,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,27 % 47,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,44 % 18,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,33 % 9,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,14 %
Volatilidade do benchmark 27,60 %
Beta 0,20
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 3,16
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