Caixagest Energias Renováveis

PTYMETLE0002
5,246 EUR 21/09/2022
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMETLE0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/10/2005
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,780 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,98 %
Tesouraria 17,97 %
Obrigações 8,55 %
Setores Peso
Serviços públicos 32,80 %
Industriais e serviços diversos 19,75 %
Bens de consumo 5,42 %
Tecnológicas 2,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,78 %
Financeiras 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 30,30 %
Reino Unido 11,93 %
França 7,63 %
China 3,11 %
Suíça 2,76 %
Japão 2,41 %
Dinamarca 2,32 %
Espanha 2,05 %
Holanda 1,79 %
Canadá 1,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,18 %
EUR - Euro 31,33 %
GBP - Libra esterlina 5,35 %
CHF - Franco suíço 2,27 %
JPY - Iene japonês 2,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,74 %
CAD - Dólar canadiano 1,54 %
CNY - Yuan chinês 1,49 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST) 19,11 %
LYXOR MSCI WATER ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - DIS 18,91 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 13,89 %
OTHER ASSETS 13,24 %
LYXOR MSCI NEW ENERGY ESG FILTERED DR UCITS ETF D 12,54 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 8,36 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 6,27 %
CAIXA DISPONIVEL 4,18 %
EUR CASH 2,39 %
NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM, SICAR 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,98 % -8,15 %
Rentabilidade a 3 meses 8,20 % 10,05 %
Rentabilidade a 6 meses -0,13 % -0,02 %
Rentabilidade a 1 ano -2,15 % -2,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,43 % 30,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % 21,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,66 % 12,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,62 %
Volatilidade do benchmark 31,88 %
Beta 0,20
Tracking Error 2,97 %
Correlação com o benchmark 0,54
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,64