Caixagest Energias Renováveis

PTYMETLE0002
5,228 EUR 21/07/2021
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
-0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMETLE0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/10/2005
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (30/06/2021) 7,350 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 3,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,74 %
Tesouraria 15,76 %
Obrigações 9,33 %
Setores Peso
Serviços públicos 27,79 %
Industriais e serviços diversos 19,71 %
Bens de consumo 8,22 %
Tecnológicas 1,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,76 %
País Peso
Estados Unidos 26,11 %
França 9,54 %
Reino Unido 8,01 %
Suíça 4,36 %
Japão 3,12 %
Dinamarca 3,02 %
Itália 2,05 %
Espanha 1,80 %
Canadá 1,53 %
Holanda 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 34,84 %
USD - Dólar americano 28,88 %
GBP - Libra esterlina 5,04 %
CHF - Franco suíço 3,82 %
JPY - Iene japonês 3,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,98 %
CAD - Dólar canadiano 1,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
AUD - Dólar australiano 0,51 %
SEK - Coroa sueca 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST) 19,05 %
LYXOR WORLD WATER (DR) UCITS ETF - DIST 18,94 %
OTHER ASSETS 12,56 %
EUR CASH 10,90 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 10,23 %
LYXOR NEW ENERGY (DR) UCITS ETF - DIST 9,73 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 7,06 %
CAIXA DISPONIVEL 4,04 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 4,03 %
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS FUND 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % -6,95 %
Rentabilidade a 3 meses -1,89 % -10,05 %
Rentabilidade a 6 meses -3,68 % -26,19 %
Rentabilidade a 1 ano -3,28 % 52,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 36,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,38 % 17,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,84 % 3,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,99 %
Volatilidade do benchmark 27,08 %
Beta 0,21
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,52
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -