Caixagest Energias Renováveis

PTYMETLE0002
5,048 EUR 20/01/2023
Ações Setor Energia Alt. Global Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMETLE0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/10/2005
Categoria Ações Setor Energia Alt. Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,300 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,42 %
Tesouraria 17,28 %
Obrigações 5,31 %
Setores Peso
Serviços públicos 32,63 %
Industriais e serviços diversos 19,62 %
Bens de consumo 3,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
Tecnológicas 1,78 %
Saúde e farmacêuticas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 31,09 %
Reino Unido 8,75 %
China 3,04 %
França 2,97 %
Espanha 2,89 %
Suíça 2,52 %
Japão 2,41 %
Dinamarca 2,27 %
Brasil 1,53 %
Coreia do Sul 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,52 %
EUR - Euro 18,27 %
GBP - Libra esterlina 5,62 %
CHF - Franco suíço 2,42 %
JPY - Iene japonês 2,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,24 %
CNY - Yuan chinês 1,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
KRW - Won sul-coreano 1,46 %
CAD - Dólar canadiano 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR MSCI WATER ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - DIS 17,34 %
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST) 17,20 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 14,22 %
LYXOR MSCI NEW ENERGY ESG FILTERED DR UCITS ETF D 14,08 %
OTHER ASSETS 13,99 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 8,86 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 6,63 %
CAIXA DISPONIVEL 4,35 %
EUR CASH 2,15 %
NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM, SICAR 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % -0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % 6,15 %
Rentabilidade a 6 meses -0,90 % 1,11 %
Rentabilidade a 1 ano -2,48 % 16,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,55 % 19,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 21,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,95 % 11,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,44 %
Volatilidade do benchmark 31,62 %
Beta 0,23
Tracking Error 3,20 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 2,39