Caixagest Energias Renováveis

PTYMETLE0002
5,20 EUR 21/04/2022
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMETLE0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/10/2005
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (31/03/2022) 7,010 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,61 %
Tesouraria 17,27 %
Obrigações 5,07 %
Setores Peso
Serviços públicos 33,61 %
Industriais e serviços diversos 22,25 %
Bens de consumo 2,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,88 %
Tecnológicas 1,78 %
País Peso
Estados Unidos 29,95 %
Reino Unido 9,07 %
França 5,33 %
Suíça 2,66 %
Dinamarca 2,58 %
Japão 2,53 %
Canadá 2,05 %
Espanha 1,91 %
China 1,78 %
Suécia 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,13 %
EUR - Euro 18,63 %
GBP - Libra esterlina 6,81 %
CHF - Franco suíço 2,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,44 %
JPY - Iene japonês 2,39 %
CAD - Dólar canadiano 1,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,90 %
AUD - Dólar australiano 1,19 %
SEK - Coroa sueca 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR MSCI WATER ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - DIS 20,03 %
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST) 19,85 %
OTHER ASSETS 13,13 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 12,48 %
LYXOR MSCI NEW ENERGY ESG FILTERED DR UCITS ETF D 11,56 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 9,94 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 6,23 %
CAIXA DISPONIVEL 4,17 %
EUR CASH 1,60 %
NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM, SICAR 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % -16,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,45 % -4,77 %
Rentabilidade a 6 meses -4,22 % -30,71 %
Rentabilidade a 1 ano -2,40 % -7,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,80 % 24,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,70 % 11,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,18 %
Volatilidade do benchmark 30,90 %
Beta 0,20
Tracking Error 2,99 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 1,18