Caixagest Energias Renováveis

PTYMETLE0002
5,727 EUR 20/11/2020
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMETLE0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/10/2005
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (30/10/2020) 8,160 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 3,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 40,87 %
Obrigações 20,48 %
Tesouraria 18,50 %
Setores Peso
Serviços públicos 18,16 %
Industriais e serviços diversos 8,60 %
Bens de consumo 1,87 %
Saúde e farmacêuticas 1,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,17 %
País Peso
Estados Unidos 15,51 %
França 6,78 %
Reino Unido 5,33 %
Holanda 2,05 %
Suécia 1,85 %
Espanha 1,82 %
Alemanha 1,77 %
Canadá 1,65 %
Suíça 1,47 %
Itália 1,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,78 %
USD - Dólar americano 16,41 %
GBP - Libra esterlina 2,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,56 %
CHF - Franco suíço 1,46 %
CAD - Dólar canadiano 1,35 %
NZD - Dólar neozelandês 0,72 %
SEK - Coroa sueca 0,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,52 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST) 18,87 %
PRIMEIRO FUNDO FLORESTA ATLANTICA A 16,65 %
CAIXA DISPONIVEL 16,08 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 13,45 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 11,21 %
NOVENERGIA II 10,90 %
EUR CASH 10,17 %
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS FUND 3,30 %
USD CASH 0,39 %
OTHER LIABILITIES -1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % 18,02 %
Rentabilidade a 3 meses 5,30 % 30,98 %
Rentabilidade a 6 meses 13,78 % 85,82 %
Rentabilidade a 1 ano 12,04 % 100,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,76 % 45,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 15,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,25 % 2,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,41 %
Volatilidade do benchmark 23,95 %
Beta 0,23
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 10,08