Caixagest Energias Renováveis

PTYMETLE0002
5,316 EUR 19/06/2020
Ações Setor Energia Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMETLE0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/10/2005
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (29/05/2020) 7,400 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 3,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,70 %
Tesouraria 27,08 %
Obrigações 1,74 %
Setores Peso
Serviços públicos 24,63 %
Industriais e serviços diversos 7,97 %
Bens de consumo 1,50 %
Saúde e farmacêuticas 0,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 13,83 %
Reino Unido 4,25 %
Canadá 2,42 %
França 2,39 %
Nova Zelândia 1,56 %
Brasil 1,45 %
China 1,32 %
Suíça 1,21 %
Israel 1,16 %
Espanha 1,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,63 %
USD - Dólar americano 18,84 %
GBP - Libra esterlina 2,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,99 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
NZD - Dólar neozelandês 1,51 %
CHF - Franco suíço 1,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,78 %
NOK - Coroa norueguesa 0,68 %
SEK - Coroa sueca 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 32,38 %
FUNDO FLORESTA ATLANTICA FEIIFF (DUP) 18,57 %
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST) 18,21 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 17,16 %
NOVENERGIA II 16,88 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 2,98 %
USD CASH 0,31 %
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS FUND 0,16 %
OTHER LIABILITIES -6,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,63 % -2,92 %
Rentabilidade a 3 meses 10,96 % 15,52 %
Rentabilidade a 6 meses 1,92 % -30,78 %
Rentabilidade a 1 ano 4,25 % -28,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % -5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % -4,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,46 % 1,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,31 %
Volatilidade do benchmark 25,23 %
Beta 0,19
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 3,16