Caixagest Energias Renováveis

PTYMETLE0002
5,264 EUR 19/03/2021
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMETLE0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/10/2005
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (26/02/2021) 7,810 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 3,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 38,77 %
Obrigações 31,07 %
Tesouraria 8,78 %
Setores Peso
Serviços públicos 18,13 %
Industriais e serviços diversos 14,14 %
Bens de consumo 5,36 %
Tecnológicas 0,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 20,11 %
França 11,71 %
Reino Unido 7,02 %
Holanda 3,17 %
Suíça 2,86 %
Japão 2,59 %
Itália 2,52 %
Espanha 2,45 %
Alemanha 2,10 %
Luxemburgo 1,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,86 %
USD - Dólar americano 19,94 %
GBP - Libra esterlina 3,19 %
CHF - Franco suíço 2,45 %
JPY - Iene japonês 2,07 %
CAD - Dólar canadiano 1,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
NZD - Dólar neozelandês 0,50 %
KRW - Won sul-coreano 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA DISPONIVEL 19,59 %
PRIMEIRO FUNDO FLORESTA ATLANTICA A 17,08 %
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST) 17,06 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 10,91 %
LYXOR WORLD WATER (DR) UCITS ETF - DIST 10,87 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 8,34 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF 6,15 %
LYXOR NEW ENERGY (DR) UCITS ETF - DIST 4,82 %
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS FUND 3,40 %
EUR CASH 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -2,92 %
Rentabilidade a 3 meses -8,45 % -23,35 %
Rentabilidade a 6 meses -3,04 % 13,74 %
Rentabilidade a 1 ano 9,87 % 111,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,63 % 36,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,63 % 17,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,45 % 2,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,89 %
Volatilidade do benchmark 26,38 %
Beta 0,22
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 4,61