Caixagest Energias Renováveis

PTYMETLE0002
5,439 EUR 21/08/2020
Ações Setor Energia Alternativa Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMETLE0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/10/2005
Categoria Ações Setor Energia Alternativa
Data de lançamento (31/07/2020) 7,800 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 3,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 39,74 %
Tesouraria 37,49 %
Obrigações 2,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 16,86 %
Industriais e serviços diversos 5,14 %
Bens de consumo 1,08 %
Saúde e farmacêuticas 0,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 9,54 %
Reino Unido 2,84 %
França 2,01 %
Canadá 1,63 %
Brasil 1,06 %
China 1,05 %
Israel 0,94 %
Espanha 0,93 %
Nova Zelândia 0,92 %
Suíça 0,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,36 %
USD - Dólar americano 12,58 %
GBP - Libra esterlina 1,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
NZD - Dólar neozelandês 0,89 %
CHF - Franco suíço 0,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,55 %
SEK - Coroa sueca 0,40 %
NOK - Coroa norueguesa 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 37,29 %
FUNDO FLORESTA ATLANTICA FEIIFF (DUP) 17,34 %
NOVENERGIA II 15,84 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 12,11 %
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST) 11,87 %
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS FUND 3,43 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 2,79 %
USD CASH 0,40 %
OTHER LIABILITIES -1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 8,06 % 30,54 %
Rentabilidade a 6 meses -0,25 % 68,30 %
Rentabilidade a 1 ano 5,98 % 58,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 24,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,12 % -2,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,27 %
Volatilidade do benchmark 23,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -