BNPP Ecosystem Restoration Classic Cap

LU2308191738
53,88 EUR 25/01/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2308191738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2021
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 12,290 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,07 %
Tesouraria 0,30 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,58 %
Bens de consumo 25,11 %
Industriais e serviços diversos 18,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,12 %
Tecnológicas 5,27 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
Financeiras 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 54,75 %
Reino Unido 9,50 %
Canadá 9,42 %
França 7,88 %
Alemanha 3,54 %
Dinamarca 2,59 %
Noruega 2,20 %
Suécia 1,79 %
Holanda 1,63 %
Irlanda 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,91 %
EUR - Euro 13,19 %
GBP - Libra esterlina 9,47 %
CAD - Dólar canadiano 5,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,58 %
NOK - Coroa norueguesa 2,20 %
SEK - Coroa sueca 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 8,81 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,88 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 7,79 %
TATE & LYLE PLC ORD 6,57 %
GREEN PLAINS INC ORD 5,64 %
ANAERGIA INC ORD 5,11 %
VIEW INC ORD 4,87 %
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC ORD 4,63 %
SUNRUN INC ORD 4,34 %
LI-CYCLE HOLDINGS CORP ORD 4,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,60 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 0,30 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -10,59 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -19,64 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -