BNPP Ecosystem Restoration Classic Cap

LU2308191738
56,87 EUR 28/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2308191738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2021
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,750 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,64 %
Tesouraria 0,41 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,16 %
Industriais e serviços diversos 25,53 %
Serviços públicos 23,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,95 %
Tecnológicas 4,53 %
Saúde e farmacêuticas 3,60 %
Financeiras 1,05 %
País Peso
Estados Unidos 63,63 %
Canadá 11,84 %
Reino Unido 7,51 %
França 7,33 %
Alemanha 2,95 %
Dinamarca 1,85 %
Suécia 1,50 %
Noruega 1,34 %
Holanda 0,06 %
Irlanda 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,58 %
EUR - Euro 10,57 %
GBP - Libra esterlina 7,42 %
CAD - Dólar canadiano 5,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,85 %
SEK - Coroa sueca 1,47 %
NOK - Coroa norueguesa 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 8,48 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 7,20 %
LI-CYCLE HOLDINGS CORP ORD 5,95 %
ANAERGIA INC ORD 5,42 %
VIEW INC ORD 5,25 %
TATE & LYLE PLC ORD 4,90 %
GREEN PLAINS INC ORD 4,85 %
DEERE & CO ORD 4,84 %
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC ORD 4,69 %
ORIGIN MATERIALS INC ORD 4,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,84 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -2,75 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -25,18 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -36,95 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -