BNPP Ecosystem Restoration Classic CAP

LU2308191738
62,68 EUR 24/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2308191738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2021
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,660 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,95 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,97 %
Bens de consumo 23,59 %
Serviços públicos 16,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,34 %
Tecnológicas 5,44 %
Saúde e farmacêuticas 2,87 %
Financeiras 2,32 %
País Peso
Estados Unidos 56,02 %
Reino Unido 15,17 %
Canadá 8,14 %
Alemanha 5,58 %
França 5,43 %
Dinamarca 2,95 %
Noruega 1,13 %
Suécia 1,02 %
Japão 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,94 %
EUR - Euro 13,42 %
GBP - Libra esterlina 7,45 %
CAD - Dólar canadiano 4,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,95 %
NOK - Coroa norueguesa 1,13 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
JPY - Iene japonês 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
Symrise AG ORD 5,58 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,43 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,38 %
PENTAIR PLC ORD 5,32 %
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 5,25 %
ITRON INC ORD 5,20 %
TATE & LYLE PLC ORD 4,90 %
LOCAL BOUNTI CORP ORD 4,81 %
ORIGIN MATERIALS INC ORD 4,80 %
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC ORD 4,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,33 % -5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -2,73 % -3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -26,84 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano - 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -