BNPP Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF C/D

FR0011550672
10,97 EUR 04/10/2022 16:06 Euronext Paris
0,314 EUR (2,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011550672
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 64,940 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição maio
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 18/05/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,02 %
Tesouraria 1,84 %
Obrigações 0,67 %
Setores Peso
Financeiras 26,58 %
Bens de consumo 23,82 %
Saúde e farmacêuticas 12,26 %
Industriais e serviços diversos 7,14 %
Serviços públicos 6,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,66 %
País Peso
França 58,30 %
Alemanha 12,84 %
Holanda 9,93 %
Finlândia 2,99 %
Bélgica 1,79 %
Reino Unido 0,34 %
Espanha 0,15 %
Luxemburgo 0,08 %
Irlanda 0,07 %
Suécia 0,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,15 %
SEK - Coroa sueca 2,54 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI SA ORD 7,95 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,55 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,29 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,87 %
AXA SA ORD 5,75 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 4,83 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,68 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 4,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,04 %
SIEMENS AG ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,67 % -6,02 %
Rentabilidade a 3 meses -4,25 % -3,45 %
Rentabilidade a 6 meses -13,79 % -13,83 %
Rentabilidade a 1 ano -11,86 % -13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,81 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,31