BNPP Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF C/D

FR0011550672
12,41 EUR 30/01/2023 13:52 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011550672
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/12/2022) 72,790 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição maio
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 18/05/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,08 %
Tesouraria 1,79 %
Obrigações 0,78 %
Setores Peso
Financeiras 20,09 %
Bens de consumo 14,83 %
Serviços públicos 10,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,36 %
Industriais e serviços diversos 10,35 %
Saúde e farmacêuticas 10,27 %
Tecnológicas 9,52 %
País Peso
França 37,68 %
Alemanha 21,38 %
Holanda 14,57 %
Bélgica 6,06 %
Finlândia 5,22 %
Suíça 3,45 %
Áustria 1,35 %
Portugal 1,33 %
Luxemburgo 0,96 %
Reino Unido 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,13 %
USD - Dólar americano 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,06 %
SANOFI SA ORD 6,75 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,44 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,74 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,45 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,04 %
SIEMENS AG ORD 2,86 %
AEGON NV ORD 2,66 %
AXA SA ORD 2,48 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,37 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 11,07 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 6,92 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano -0,70 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,81 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,36