BNPP Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF C

FR0011550193
12,67 EUR 20/05/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011550193
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 573,590 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,35 %
Tesouraria 3,49 %
Obrigações 1,27 %
Setores Peso
Financeiras 30,84 %
Bens de consumo 14,38 %
Saúde e farmacêuticas 12,74 %
Serviços públicos 6,04 %
Industriais e serviços diversos 5,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,96 %
Tecnológicas 2,61 %
País Peso
França 68,50 %
Alemanha 8,90 %
Holanda 3,21 %
Reino Unido 0,47 %
Espanha 0,12 %
Suécia 0,12 %
Irlanda 0,09 %
Luxemburgo 0,09 %
Finlândia 0,08 %
Itália 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,56 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI SA ORD 9,02 %
AXA SA ORD 8,37 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 7,15 %
BNP PARIBAS SA ORD 7,13 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 6,33 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,43 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,95 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,72 %
BOUYGUES SA ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,27 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -4,50 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -9,23 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano 2,16 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,20 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,96 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,59