BNPP Easy € Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF C

LU1859444769
9,273 EUR 28/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1859444769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2019
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 575,120 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,85 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,02 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,26 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,25 %
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 0,21 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 0,21 %
ESSILORLUXOTTICA SA .375% 27-NOV-2027 0,20 %
BMW FINANCE NV 1.5% 06-FEB-2029 0,20 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,20 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-OCT-2030 0,20 %
ESSILORLUXOTTICA SA .125% 27-MAY-2025 0,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,57 % 2,81 %
Rentabilidade a 3 meses -2,33 % -1,12 %
Rentabilidade a 6 meses -5,37 % -4,23 %
Rentabilidade a 1 ano -13,89 % -12,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,51 % -3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -