BGF World Mining E2 USD

LU0090845842
54,14 USD 21/06/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
15,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/05/2021) 260,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 1,29 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 59,29 %
Industriais e serviços diversos 37,23 %
País Peso
Reino Unido 28,24 %
Estados Unidos 26,84 %
Canadá 20,25 %
Austrália 9,50 %
África do Sul 6,43 %
Holanda 4,33 %
Brasil 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,99 %
GBP - Libra esterlina 27,22 %
CAD - Dólar canadiano 20,25 %
AUD - Dólar australiano 9,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,43 %
EUR - Euro 4,44 %
BRL - Real brasileiro 1,80 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Freeport-Mcmoran Inc 8,16 %
Vale 7,48 %
Anglo American 6,84 %
Rio Tinto 6,76 %
Bhp Group Plc 6,45 %
Glencore Plc 4,79 %
Newmont Corporation 4,56 %
Arcelormittal 4,33 %
First Quantum Minerals 4,28 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,92 % -3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % 4,31 %
Rentabilidade a 6 meses 15,75 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 48,94 % 49,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,72 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,17 % 14,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,24 % 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,80 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 16,84