BGF World Mining E2 USD

LU0090845842
59,56 USD 25/05/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
15,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 325,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,24 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 55,26 %
Industriais e serviços diversos 41,76 %
País Peso
Estados Unidos 25,53 %
Reino Unido 22,67 %
Canadá 22,01 %
Austrália 17,17 %
África do Sul 3,20 %
Holanda 2,19 %
Noruega 1,93 %
Brasil 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,10 %
GBP - Libra esterlina 23,30 %
CAD - Dólar canadiano 19,78 %
AUD - Dólar australiano 15,33 %
EUR - Euro 5,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,54 %
NOK - Coroa norueguesa 1,98 %
BRL - Real brasileiro 0,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Glencore Plc 9,28 %
BHP Group Ltd 8,74 %
Vale 8,06 %
Anglo American 7,28 %
Freeport-Mcmoran Inc 4,94 %
Newmont Corporation 4,42 %
First Quantum Minerals 4,16 %
Rio Tinto 3,94 %
Teck Resources 3,64 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 2,32 % 1,45 %
Rentabilidade a 6 meses 23,28 % 17,64 %
Rentabilidade a 1 ano 16,36 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,36 % 23,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,85 % 13,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,19 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,90 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 15,47