BGF World Mining E2 USD

LU0090845842
63,34 USD 30/01/2023
Ações Setor Materiais Global Categoria
13,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 251,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,76 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,92 %
Serviços públicos 1,19 %
Industriais e serviços diversos 0,53 %
País Peso
Canadá 24,18 %
Austrália 20,51 %
Estados Unidos 13,69 %
Reino Unido 11,07 %
Suíça 9,46 %
Brasil 8,52 %
Luxemburgo 2,91 %
Noruega 2,18 %
África do Sul 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,63 %
AUD - Dólar australiano 21,35 %
GBP - Libra esterlina 19,98 %
CAD - Dólar canadiano 18,67 %
EUR - Euro 3,36 %
NOK - Coroa norueguesa 2,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,60 %
BRL - Real brasileiro 0,90 %
SEK - Coroa sueca 0,53 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLENCORE PLC ORD 9,46 %
BHP GROUP LTD ORD 9,14 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,62 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,88 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,75 %
RIO TINTO PLC ORD 4,25 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,87 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,44 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 3,32 %
ARCELORMITTAL SA ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,97 % 9,45 %
Rentabilidade a 3 meses 19,19 % 18,31 %
Rentabilidade a 6 meses 22,88 % 17,66 %
Rentabilidade a 1 ano 17,50 % 17,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,83 % 20,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,09 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,68 % 7,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,95 %
Volatilidade do benchmark 22,08 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 10,41