BGF World Mining E2 USD

LU0090845842
56,00 USD 25/02/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
19,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (29/01/2021) 148,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,56 %
Obrigações 1,30 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 57,11 %
Industriais e serviços diversos 37,00 %
País Peso
Reino Unido 31,44 %
Estados Unidos 21,46 %
Canadá 19,64 %
Austrália 12,17 %
África do Sul 6,73 %
Holanda 2,24 %
Brasil 2,01 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 29,97 %
USD - Dólar americano 24,59 %
CAD - Dólar canadiano 21,06 %
AUD - Dólar australiano 12,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,73 %
EUR - Euro 2,34 %
BRL - Real brasileiro 2,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bhp Group Plc 8,28 %
Rio Tinto 7,69 %
Vale 6,83 %
Freeport-Mcmoran Inc 6,55 %
Anglo American 6,50 %
Glencore Plc 4,34 %
Newmont Corporation 4,23 %
First Quantum Minerals 3,65 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,13 %
Fortescue Metals Group 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,77 % 6,59 %
Rentabilidade a 3 meses 26,20 % 21,55 %
Rentabilidade a 6 meses 34,94 % 32,18 %
Rentabilidade a 1 ano 46,06 % 37,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,10 % 10,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,78 % 18,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,18 % 2,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,87 %
Volatilidade do benchmark 20,70 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 17,87