BGF World Mining E2 USD

LU0090845842
44,67 USD 28/09/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
10,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 245,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 1,74 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,02 %
Serviços públicos 1,38 %
Industriais e serviços diversos 0,49 %
País Peso
Canadá 23,44 %
Austrália 18,76 %
Estados Unidos 15,99 %
Reino Unido 11,85 %
Suíça 9,21 %
Brasil 7,05 %
África do Sul 2,34 %
Luxemburgo 2,29 %
Noruega 2,25 %
Chile 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,67 %
GBP - Libra esterlina 20,74 %
CAD - Dólar canadiano 19,98 %
AUD - Dólar australiano 19,57 %
EUR - Euro 2,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,34 %
NOK - Coroa norueguesa 2,14 %
BRL - Real brasileiro 0,74 %
SEK - Coroa sueca 0,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLENCORE PLC ORD 9,21 %
BHP GROUP LTD ORD 8,75 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,30 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,58 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,36 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,93 %
RIO TINTO PLC ORD 3,82 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,74 %
NUCOR CORP ORD 3,14 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,81 % -8,54 %
Rentabilidade a 3 meses -7,64 % -2,55 %
Rentabilidade a 6 meses -24,73 % -20,40 %
Rentabilidade a 1 ano 9,47 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,65 % 15,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,52 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,02 % 5,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,52 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 9,78