BGF World Mining E2 USD

LU0090845842
43,20 USD 25/11/2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
14,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/10/2020) 114,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Obrigações 0,54 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 97,00 %
Financeiras 1,89 %
Serviços públicos 0,12 %
País Peso
Canadá 30,32 %
Reino Unido 21,07 %
Estados Unidos 14,73 %
Austrália 11,84 %
Brasil 7,81 %
África do Sul 5,21 %
Rússia 2,02 %
Luxemburgo 1,85 %
Chipre 1,59 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 29,10 %
USD - Dólar americano 26,44 %
GBP - Libra esterlina 23,44 %
AUD - Dólar australiano 11,71 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,21 %
BRL - Real brasileiro 1,89 %
EUR - Euro 1,84 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWMONT ORD 7,79 %
Rio Tinto ORD 7,57 %
BHP GROUP ORD SHS 7,19 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,92 %
FREEPORT MCMORAN ORD 5,59 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,09 %
BARRICK GOLD ORD 4,59 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,33 %
FRANCO NEVADA ORD 3,50 %
FST QUANTUM MIN ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,20 % 7,08 %
Rentabilidade a 3 meses 6,93 % 8,75 %
Rentabilidade a 6 meses 18,72 % 20,89 %
Rentabilidade a 1 ano 18,74 % 14,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,99 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,22 % 12,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,28 % 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,30 %
Volatilidade do benchmark 20,57 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 9,12