BGF World Mining E2 USD

LU0090845842
49,32 USD 20/09/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
11,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/08/2021) 252,710 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 1,99 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 90,41 %
Serviços públicos 7,11 %
País Peso
Canadá 20,99 %
Reino Unido 19,26 %
Estados Unidos 17,03 %
Austrália 10,52 %
Brasil 9,64 %
Suíça 7,09 %
África do Sul 5,33 %
Luxemburgo 4,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,14 %
GBP - Libra esterlina 27,57 %
CAD - Dólar canadiano 18,89 %
AUD - Dólar australiano 10,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,33 %
EUR - Euro 4,99 %
BRL - Real brasileiro 1,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 8,08 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 7,48 %
GLENCORE PLC ORD 7,09 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 6,46 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,98 %
BHP GROUP PLC ORD 4,83 %
RIO TINTO PLC ORD 4,71 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,98 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,28 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,90 % -3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -8,37 % -5,40 %
Rentabilidade a 6 meses -5,90 % -1,45 %
Rentabilidade a 1 ano 18,02 % 26,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,32 % 12,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,69 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,21 % 3,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,06 %
Volatilidade do benchmark 19,11 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 13,31
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