BGF World Mining E2 USD

LU0090845842
33,61 USD 29-05-2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-1998
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (29-05-2020) 109,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,36 %
Tesouraria 1,21 %
Obrigações 0,63 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 64,03 %
Industriais e serviços diversos 32,35 %
País Peso
Reino Unido 32,74 %
Canadá 23,83 %
Estados Unidos 21,75 %
Austrália 10,41 %
África do Sul 3,33 %
Brasil 1,72 %
Bélgica 1,53 %
Suécia 0,92 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 27,71 %
USD - Dólar americano 26,48 %
GBP - Libra esterlina 25,74 %
AUD - Dólar australiano 10,43 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,25 %
BRL - Real brasileiro 1,76 %
EUR - Euro 1,48 %
SEK - Coroa sueca 0,95 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bhp Group Plc 8,75 %
Newmont Corporation 8,57 %
Rio Tinto 7,84 %
Barrick Gold 5,43 %
Vale 5,08 %
Anglo American 4,96 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,92 %
FRANCO NEVADA CORP 4,45 %
GMK Norilskiy Nikel PAO 3,58 %
Northern Star Resources Ltd 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,90 % 10,25 %
Rentabilidade a 3 meses 10,05 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses -0,79 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano 6,72 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,01 % 4,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,14 % -0,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,83 %
Volatilidade do benchmark 23,64 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,19