BGF World Mining E2 EUR

LU0172157363
45,51 EUR 13/04/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
16,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172157363
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,42 %
Tesouraria 2,13 %
Obrigações 1,44 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 54,52 %
Industriais e serviços diversos 38,46 %
País Peso
Reino Unido 32,64 %
Estados Unidos 20,54 %
Canadá 19,05 %
Austrália 11,40 %
África do Sul 6,82 %
Holanda 2,16 %
Brasil 1,79 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 31,27 %
USD - Dólar americano 25,76 %
CAD - Dólar canadiano 18,95 %
AUD - Dólar australiano 11,39 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,82 %
EUR - Euro 2,84 %
BRL - Real brasileiro 1,79 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Bhp Group Plc 9,06 %
Rio Tinto 7,79 %
Freeport-Mcmoran Inc 7,42 %
Anglo American 6,84 %
Vale 6,43 %
Glencore Plc 4,69 %
First Quantum Minerals 4,27 %
Newmont Corporation 3,47 %
Fortescue Metals Group 2,96 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % 1,36 %
Rentabilidade a 3 meses 5,86 % 7,09 %
Rentabilidade a 6 meses 32,18 % 33,68 %
Rentabilidade a 1 ano 71,93 % 66,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,27 % 12,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,27 % 15,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,07 % 2,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,18 %
Volatilidade do benchmark 20,39 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 15,38