BGF World Mining E2 EUR

LU0172157363
50,12 EUR 29/07/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
14,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172157363
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,89 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 55,63 %
Industriais e serviços diversos 40,07 %
País Peso
Estados Unidos 27,16 %
Reino Unido 26,79 %
Canadá 19,26 %
Austrália 11,11 %
África do Sul 6,15 %
Holanda 4,31 %
Brasil 2,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,92 %
GBP - Libra esterlina 25,82 %
CAD - Dólar canadiano 19,07 %
AUD - Dólar australiano 10,82 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,15 %
EUR - Euro 4,37 %
BRL - Real brasileiro 2,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 9,55 %
Freeport-Mcmoran Inc 7,13 %
Rio Tinto 6,77 %
Anglo American 6,39 %
Glencore Plc 5,87 %
Bhp Group Plc 4,60 %
Arcelormittal 4,31 %
First Quantum Minerals 4,16 %
Newmont Corporation 4,11 %
BHP Group Ltd 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,40 % 6,12 %
Rentabilidade a 3 meses 4,20 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses 25,14 % 26,13 %
Rentabilidade a 1 ano 45,07 % 49,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,85 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,17 % 13,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,70 % 4,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,66 %
Volatilidade do benchmark 19,48 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 13,55