BGF World Mining E2 EUR

LU0172157363
48,03 EUR 22/09/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
11,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172157363
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 1,74 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,02 %
Serviços públicos 1,38 %
Industriais e serviços diversos 0,49 %
País Peso
Canadá 23,44 %
Austrália 18,76 %
Estados Unidos 15,99 %
Reino Unido 11,85 %
Suíça 9,21 %
Brasil 7,05 %
África do Sul 2,34 %
Luxemburgo 2,29 %
Noruega 2,25 %
Chile 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,67 %
GBP - Libra esterlina 20,74 %
CAD - Dólar canadiano 19,98 %
AUD - Dólar australiano 19,57 %
EUR - Euro 2,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,34 %
NOK - Coroa norueguesa 2,14 %
BRL - Real brasileiro 0,74 %
SEK - Coroa sueca 0,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLENCORE PLC ORD 9,21 %
BHP GROUP LTD ORD 8,75 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,30 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,58 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,36 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,93 %
RIO TINTO PLC ORD 3,82 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,74 %
NUCOR CORP ORD 3,14 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % -3,99 %
Rentabilidade a 3 meses -2,95 % 1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -21,39 % -17,05 %
Rentabilidade a 1 ano 11,70 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,10 % 15,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,16 % 10,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,04 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,69 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 9,77