BGF World Mining E2 EUR

LU0172157363
33,15 EUR 24/09/2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
12,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172157363
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Obrigações 0,21 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 97,81 %
Financeiras 1,70 %
Serviços públicos 0,13 %
País Peso
Canadá 29,57 %
Reino Unido 22,90 %
Estados Unidos 13,94 %
Austrália 11,20 %
Brasil 7,41 %
África do Sul 4,90 %
Rússia 3,82 %
Chipre 1,99 %
Luxemburgo 1,64 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 28,80 %
USD - Dólar americano 26,46 %
GBP - Libra esterlina 25,49 %
AUD - Dólar australiano 10,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,90 %
BRL - Real brasileiro 1,70 %
EUR - Euro 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP ORD SHS 8,61 %
NEWMONT ORD 8,49 %
Rio Tinto ORD 7,85 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,70 %
BARRICK GOLD ORD 4,96 %
FREEPORT MCMORAN ORD 4,86 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,85 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,81 %
FRANCO NEVADA ORD 4,00 %
LUNDIN MINING ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,49 % -3,53 %
Rentabilidade a 3 meses 6,05 % 5,35 %
Rentabilidade a 6 meses 44,19 % 37,44 %
Rentabilidade a 1 ano 8,98 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,41 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,80 % 11,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,94 % -0,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,55 %
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 9,86