BGF World Mining E2 EUR

LU0172157363
46,84 EUR 01/12/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
11,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172157363
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,42 %
Tesouraria 3,31 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 59,63 %
Industriais e serviços diversos 37,44 %
País Peso
Reino Unido 28,65 %
Estados Unidos 22,71 %
Canadá 20,87 %
Austrália 10,59 %
Holanda 5,37 %
África do Sul 5,19 %
Noruega 1,72 %
Brasil 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,78 %
GBP - Libra esterlina 28,18 %
CAD - Dólar canadiano 17,54 %
AUD - Dólar australiano 10,81 %
EUR - Euro 5,21 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,73 %
BRL - Real brasileiro 1,47 %
NOK - Coroa norueguesa 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Glencore Plc 8,72 %
Anglo American 7,51 %
Freeport-Mcmoran Inc 6,14 %
Vale 5,99 %
Arcelormittal 5,37 %
Bhp Group Plc 4,25 %
Rio Tinto 4,10 %
Newmont Corporation 3,66 %
Teck Resources 3,27 %
IVANHOE MINES LTD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,64 % -2,78 %
Rentabilidade a 6 meses -7,69 % -6,19 %
Rentabilidade a 1 ano 26,02 % 24,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,76 % 16,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,60 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,10 % 4,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,61 %
Volatilidade do benchmark 19,51 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 10,40