BGF World Mining E2 EUR

LU0172157363
30,57 EUR 25-05-2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172157363
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-04-2001
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,36 %
Tesouraria 1,21 %
Obrigações 0,63 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 94,43 %
Financeiras 1,72 %
Serviços públicos 0,21 %
País Peso
Canadá 29,17 %
Reino Unido 23,37 %
Estados Unidos 12,46 %
Austrália 10,85 %
Brasil 6,84 %
Rússia 5,36 %
África do Sul 3,33 %
Bélgica 1,53 %
Chipre 1,13 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 27,71 %
USD - Dólar americano 26,48 %
GBP - Libra esterlina 25,74 %
AUD - Dólar australiano 10,43 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,25 %
BRL - Real brasileiro 1,76 %
EUR - Euro 1,48 %
SEK - Coroa sueca 0,95 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP ORD SHS 8,75 %
NEWMONT ORD 8,57 %
Rio Tinto ORD 7,84 %
BARRICK GOLD ORD 5,43 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,07 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,96 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,92 %
FRANCO NEVADA ORD 4,45 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,58 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,26 % 8,21 %
Rentabilidade a 3 meses -2,67 % -6,47 %
Rentabilidade a 6 meses 0,13 % -5,63 %
Rentabilidade a 1 ano 8,43 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,73 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % 2,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,28 % -0,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,10 %
Volatilidade do benchmark 23,53 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,16