BGF World Mining E2 EUR

LU0172157363
42,74 EUR 15/01/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
25,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172157363
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 0,59 %
Obrigações 0,42 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 94,51 %
Financeiras 2,24 %
Serviços públicos 1,98 %
País Peso
Canadá 24,61 %
Reino Unido 23,04 %
Austrália 13,05 %
Estados Unidos 12,35 %
Brasil 9,59 %
África do Sul 6,68 %
Luxemburgo 2,46 %
Suíça 1,88 %
Rússia 1,72 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 26,56 %
USD - Dólar americano 24,95 %
CAD - Dólar canadiano 23,33 %
AUD - Dólar australiano 13,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,68 %
EUR - Euro 2,53 %
BRL - Real brasileiro 2,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP ORD SHS 8,19 %
Rio Tinto ORD 7,77 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,35 %
FREEPORT MCMORAN ORD 6,57 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,64 %
NEWMONT ORD 4,41 %
FST QUANTUM MIN ORD 3,71 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 3,31 %
BARRICK GOLD ORD 3,06 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,70 % 8,28 %
Rentabilidade a 3 meses 27,05 % 23,92 %
Rentabilidade a 6 meses 35,60 % 27,96 %
Rentabilidade a 1 ano 42,07 % 23,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,50 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 25,85 % 20,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,45 % 1,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,61 %
Volatilidade do benchmark 21,00 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 15,70