BGF World Mining E2 EUR

LU0172157363
34,00 EUR 04/08/2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
8,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172157363
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,41 %
Tesouraria 1,42 %
Obrigações 0,67 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 63,51 %
Industriais e serviços diversos 32,81 %
País Peso
Reino Unido 31,57 %
Estados Unidos 24,05 %
Canadá 21,44 %
Austrália 10,53 %
África do Sul 3,72 %
Brasil 1,84 %
Holanda 1,81 %
Bélgica 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,19 %
GBP - Libra esterlina 26,29 %
CAD - Dólar canadiano 25,68 %
AUD - Dólar australiano 10,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,53 %
EUR - Euro 2,77 %
BRL - Real brasileiro 1,87 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bhp Group Plc 9,16 %
Newmont Corporation 8,89 %
Rio Tinto 8,13 %
Vale 6,11 %
Anglo American 5,51 %
Barrick Gold 5,03 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,40 %
FRANCO NEVADA CORP 4,13 %
Freeport-Mcmoran Inc 3,50 %
GMK Norilskiy Nikel PAO 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,42 % 6,29 %
Rentabilidade a 3 meses 21,08 % 19,46 %
Rentabilidade a 6 meses 7,87 % 1,45 %
Rentabilidade a 1 ano 12,96 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,22 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,82 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,29 % 0,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,04 %
Volatilidade do benchmark 21,73 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 7,42