BGF US Government Mortgage Impact E2 USD

LU0147385842
16,88 USD 06/07/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147385842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 7,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 114,78 %
Tesouraria -14,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 36,30 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 CH3468 13,71 %
FANNIE MAE 01-SEP-2050 CA7186 5,84 %
FANNIE MAE 01-SEP-2051 CB1566 4,63 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD0570 3,90 %
FANNIE MAE 01-OCT-2051 BQ6696 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,72 % 3,82 %
Rentabilidade a 3 meses 4,69 % 1,48 %
Rentabilidade a 6 meses 1,10 % -3,07 %
Rentabilidade a 1 ano 4,08 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,18 % 2,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % 4,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,30 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 0,27
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,99