BGF US Government Mortgage Impact E2 EUR

LU0277197322
15,66 EUR 28/06/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 124,20 %
Tesouraria -24,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 36,30 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 CH3468 13,71 %
FANNIE MAE 01-SEP-2050 CA7186 5,84 %
FANNIE MAE 01-SEP-2051 CB1566 4,63 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD0570 3,90 %
FANNIE MAE 01-OCT-2051 BQ6696 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -1,96 %
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % -4,14 %
Rentabilidade a 6 meses -4,63 % -10,81 %
Rentabilidade a 1 ano -0,32 % -3,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,11 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,49 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,62 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,32 %
Volatilidade do benchmark 10,19 %
Beta 0,25
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,69