BGF Global Multi Asset Income E2 EUR

LU0813497111
15,19 EUR 27/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0813497111
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 115,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,45 %
Ações 24,99 %
Tesouraria 5,14 %
Setores Peso
Financeiras 8,94 %
Serviços públicos 3,70 %
Bens de consumo 3,20 %
Tecnológicas 2,75 %
Industriais e serviços diversos 2,55 %
Saúde e farmacêuticas 2,34 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 54,98 %
Ilhas Caimão 8,08 %
Reino Unido 4,53 %
França 2,82 %
Canadá 1,90 %
China 1,22 %
Holanda 1,20 %
Alemanha 1,08 %
Espanha 1,07 %
Irlanda 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,16 %
EUR - Euro 5,37 %
GBP - Libra esterlina 2,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,50 %
CHF - Franco suíço 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
KRW - Won sul-coreano 0,37 %
CNY - Yuan chinês 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,60 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) 2,42 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 1,84 %
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 1,50 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 0,96 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,36 %
CITIGROUP INC 5% 30-SEP-2049 0,33 %
S&P 500 INDEX/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -