BGF Global Multi Asset Income E2 EUR

LU0813497111
15,33 EUR 29/07/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0813497111
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/06/2021) 131,240 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,30 %
Ações 28,34 %
Tesouraria 2,78 %
Setores Peso
Financeiras 10,25 %
Tecnológicas 4,29 %
Bens de consumo 4,08 %
Serviços públicos 2,96 %
Industriais e serviços diversos 2,55 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
Operadores de telecomunicações 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 46,30 %
Ilhas Caimão 5,05 %
Reino Unido 4,71 %
China 4,12 %
França 3,49 %
Hong Kong 1,65 %
Canadá 1,59 %
Suíça 1,45 %
Holanda 1,23 %
Luxemburgo 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,59 %
EUR - Euro 5,79 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,15 %
KRW - Won sul-coreano 0,76 %
CHF - Franco suíço 0,70 %
INR - Rupia indiana 0,60 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
CNY - Yuan chinês 0,46 %
CAD - Dólar canadiano 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 4,04 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 2,28 %
USD CASH 1,99 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 1,05 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,49 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 0,46 %
MICROSOFT CORP/BNP PARIBAS SA ELN 0,41 %
SANOFI SA ORD 0,35 %
MICROSOFT CORP/NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC ELN 0,33 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -