BGF Global Multi Asset Income E2 EUR

LU0813497111
14,29 EUR 25-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0813497111
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-08-2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 127,090 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,49 %
Ações 16,28 %
Tesouraria 10,67 %
Setores Peso
Financeiras 6,33 %
Bens de consumo 3,12 %
Tecnológicas 2,00 %
Saúde e farmacêuticas 1,95 %
Industriais e serviços diversos 1,32 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
Serviços públicos 0,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,48 %
País Peso
Estados Unidos 55,36 %
Reino Unido 3,98 %
China 3,76 %
França 2,03 %
Canadá 2,02 %
Holanda 1,72 %
Suíça 1,63 %
Hong Kong 1,22 %
Alemanha 0,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,43 %
EUR - Euro 4,41 %
GBP - Libra esterlina 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,76 %
CHF - Franco suíço 0,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
JPY - Iene japonês 0,35 %
SEK - Coroa sueca 0,34 %
KRW - Won sul-coreano 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES US MORTGAGE BACKEDSECUR UCITS ETF USD DIST 4,59 %
USD CASH 2,40 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 2,00 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 0,99 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC/SOCIETE GENERALE SA ELN 0,58 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,56 %
PEPSICO INC/CITIGROUP INC ELN 0,37 %
3M CO/CITIGROUP INC ELN 0,37 %
MERCK & CO/CITIGROUP INC ELN 0,37 %
ALPHABET INC/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % 2,51 %
Rentabilidade a 3 meses -6,72 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -3,38 % -2,15 %
Rentabilidade a 1 ano 1,92 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,19 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,61 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,93