BGF Global Multi Asset Income E2 EUR

LU0813497111
15,25 EUR 23/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0813497111
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 128,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,67 %
Ações 27,35 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Financeiras 10,97 %
Bens de consumo 3,56 %
Serviços públicos 3,26 %
Tecnológicas 3,12 %
Industriais e serviços diversos 2,52 %
Saúde e farmacêuticas 2,17 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 47,14 %
Ilhas Caimão 6,53 %
Reino Unido 4,56 %
França 2,90 %
China 2,24 %
Canadá 1,71 %
Alemanha 1,47 %
Suíça 1,27 %
Luxemburgo 1,23 %
Hong Kong 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,56 %
EUR - Euro 5,77 %
GBP - Libra esterlina 2,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,99 %
CHF - Franco suíço 0,80 %
KRW - Won sul-coreano 0,62 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,50 %
JPY - Iene japonês 0,49 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 3,15 %
USD CASH 1,15 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 0,93 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,54 %
RUSSELL 2000 INDEX/BARCLAYS BANK PLC ELN 0,42 %
APPLE INC/JPMORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV ELN 0,39 %
MICROSOFT CORP ORD 0,39 %
SANOFI SA ORD 0,33 %
ALPHABET INC/BNP PARIBAS SA ELN 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,57 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,69 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -