BGF Global Multi Asset Income E2 EUR

LU0813497111
14,33 EUR 23/11/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0813497111
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/10/2020) 121,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,24 %
Ações 21,77 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Financeiras 6,84 %
Bens de consumo 3,53 %
Tecnológicas 3,12 %
Industriais e serviços diversos 2,45 %
Serviços públicos 1,92 %
Saúde e farmacêuticas 1,84 %
Operadores de telecomunicações 0,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,71 %
País Peso
Estados Unidos 54,57 %
Reino Unido 5,41 %
China 4,72 %
Canadá 2,41 %
França 2,07 %
Holanda 1,90 %
Suíça 1,81 %
Hong Kong 1,18 %
Luxemburgo 1,09 %
Alemanha 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,89 %
EUR - Euro 3,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,20 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
CHF - Franco suíço 0,84 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
JPY - Iene japonês 0,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
KRW - Won sul-coreano 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 5,07 %
USD CASH 3,26 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 1,10 %
E-MINI RUSSELL 2000 INDEX/CREDIT SUISSE AG (LONDON 1,00 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 0,51 %
TWN SEMICONT MAN ORD 0,38 %
CREDIT SUISSE GP 6.25% SR:1 0,34 %
Tencent ORD 0,34 %
MADPF 18R A1R SR FLT 0,32 %
MILOS 1R AR SEQ FLT 0,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,50 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -