BGF Global Multi Asset Income E2 EUR

LU0813497111
15,82 EUR 01/12/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0813497111
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/11/2021) 135,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,13 %
Ações 27,37 %
Tesouraria 2,35 %
Setores Peso
Financeiras 10,15 %
Tecnológicas 4,08 %
Bens de consumo 3,65 %
Serviços públicos 2,75 %
Industriais e serviços diversos 2,55 %
Saúde e farmacêuticas 2,44 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 47,49 %
Ilhas Caimão 6,03 %
Reino Unido 4,49 %
China 3,46 %
França 2,50 %
Hong Kong 1,61 %
Canadá 1,45 %
Holanda 1,29 %
Luxemburgo 1,19 %
Alemanha 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,16 %
EUR - Euro 4,92 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,01 %
INR - Rupia indiana 0,65 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
KRW - Won sul-coreano 0,56 %
JPY - Iene japonês 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 3,97 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 2,18 %
USD CASH 2,04 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 1,04 %
BARCLAYS PLC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 0,52 %
MICROSOFT CROP/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ELN 0,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,50 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 0,43 %
APPLE INC/JPMORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV ELN 0,30 %
SANOFI SA ORD 0,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,75 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -