BGF Global Multi Asset Income E2 EUR

LU0813497111
13,90 EUR 13/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0813497111
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 126,590 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,57 %
Ações 19,41 %
Tesouraria 2,67 %
Setores Peso
Financeiras 6,41 %
Bens de consumo 3,06 %
Serviços públicos 2,23 %
Tecnológicas 2,20 %
Industriais e serviços diversos 2,13 %
Saúde e farmacêuticas 1,95 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 55,09 %
Reino Unido 4,77 %
China 3,96 %
Canadá 2,23 %
França 1,95 %
Suíça 1,74 %
Holanda 1,57 %
Luxemburgo 0,96 %
Hong Kong 0,96 %
Alemanha 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,89 %
EUR - Euro 4,90 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,83 %
CHF - Franco suíço 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,80 %
JPY - Iene japonês 0,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,54 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
KRW - Won sul-coreano 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 3,35 %
USD CASH 2,49 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 1,93 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,55 %
MICROSOFT CORP/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,36 %
QUALCOMM INC/BNP PARIBAS SA ELN 0,36 %
GOOGLE/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,35 %
3M CO/CITIGROUP INC ELN 0,35 %
PEPSICO INC/CITIGROUP INC ELN 0,34 %
CIFC 134RR A1R SR FLT 0,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,70 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -1,70 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses -9,97 % -4,66 %
Rentabilidade a 1 ano -2,79 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,78 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,50 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,72