BGF Global Multi Asset Income E2 EUR

LU0813497111
14,91 EUR 06/05/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0813497111
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/04/2021) 125,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,06 %
Ações 28,56 %
Tesouraria 3,18 %
Setores Peso
Financeiras 10,32 %
Tecnológicas 4,52 %
Bens de consumo 3,88 %
Industriais e serviços diversos 2,69 %
Saúde e farmacêuticas 2,40 %
Serviços públicos 2,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
Operadores de telecomunicações 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 44,93 %
Ilhas Caimão 5,43 %
Reino Unido 5,24 %
China 4,23 %
França 3,08 %
Holanda 2,13 %
Canadá 1,98 %
Hong Kong 1,79 %
Suíça 1,37 %
Luxemburgo 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,32 %
EUR - Euro 5,91 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,07 %
KRW - Won sul-coreano 0,77 %
JPY - Iene japonês 0,71 %
CHF - Franco suíço 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
INR - Rupia indiana 0,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,72 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 2,39 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,24 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 1,10 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 0,48 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,43 %
SANOFI ORD 0,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0,34 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 6.25% 0,33 %
BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. 16-APR-2021 0,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,97 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -