BGF ESG Global Conservative Income E5G EUR

LU1845137576
8,48 EUR 24/06/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1845137576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/09/2018
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/05/2022) 311,390 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 20/06/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,78 %
Ações 14,20 %
Tesouraria 3,87 %
Setores Peso
Financeiras 6,27 %
Industriais e serviços diversos 1,74 %
Serviços públicos 1,71 %
Saúde e farmacêuticas 1,25 %
Bens de consumo 1,19 %
Tecnológicas 0,70 %
Operadores de telecomunicações 0,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 49,64 %
Reino Unido 8,93 %
França 5,45 %
Alemanha 3,09 %
Itália 3,02 %
Espanha 2,85 %
Holanda 2,73 %
Japão 2,16 %
Luxemburgo 2,10 %
Suíça 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,05 %
EUR - Euro 22,00 %
GBP - Libra esterlina 5,85 %
CHF - Franco suíço 1,06 %
SEK - Coroa sueca 0,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,58 %
JPY - Iene japonês 0,46 %
IDR - Rupia indonésia 0,41 %
BRL - Real brasileiro 0,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES GREEN BOND INDEX FLEX EUR DIST 4,26 %
EUR CASH 2,93 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CC3723 1,77 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2051 CB2606 1,29 %
FANNIE MAE 01-DEC-2051 CB2283 1,06 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CD7215 1,06 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2051 CF1096 1,00 %
USD CASH 0,81 %
GINNIE MAE 2 20-DEC-2050 785369 0,64 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CC3733 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,21 % -0,22 %
Rentabilidade a 3 meses -6,78 % -2,26 %
Rentabilidade a 6 meses -11,12 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano -10,70 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,19 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -