BGF ESG Global Conservative Income E5G EUR

LU1845137576
8,37 EUR 01/12/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1845137576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/09/2018
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/11/2022) 250,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,92 %
Ações 13,34 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Financeiras 6,80 %
Serviços públicos 1,57 %
Industriais e serviços diversos 1,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,43 %
Bens de consumo 1,30 %
Tecnológicas 0,49 %
Operadores de telecomunicações 0,34 %
País Peso
Estados Unidos 56,87 %
Reino Unido 8,28 %
França 4,33 %
Espanha 2,53 %
Alemanha 2,42 %
Holanda 2,39 %
Itália 2,05 %
Japão 1,82 %
Suíça 1,78 %
Luxemburgo 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,42 %
EUR - Euro 14,70 %
GBP - Libra esterlina 5,45 %
CHF - Franco suíço 1,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,73 %
IDR - Rupia indonésia 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
BRL - Real brasileiro 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,44 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CC3723 2,02 %
ISHARES GREEN BOND INDEX FLEX EUR DIST 2,01 %
USD CASH 1,64 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2044 CN9877 1,62 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2051 CB2606 1,41 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2051 CF1096 1,11 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CD7215 1,10 %
GINNIE MAE 2 20-DEC-2050 785369 0,71 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CC3733 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,95 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -1,39 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -3,96 % 0,16 %
Rentabilidade a 1 ano -10,83 % -0,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,90 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -